| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2025-06-19 | 1.70230000 | 2.06860000 | 购买 |
| 2162 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2025-06-19 | 3.18270000 | 1.17390000 | 购买 |
| 2163 | 150010 | 国泰优先 | 2013-02-18 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 2164 | 150011 | 国泰进取 | 2013-02-18 | 0.49800000 | 0.49800000 | 购买 |
| 2165 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2025-06-19 | 2.10670000 | 2.10670000 | 购买 |
| 2166 | 159903 | 南方深证成份ETF | 2025-06-19 | 1.21300000 | 0.89500000 | 购买 |
| 2167 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2025-06-19 | 1.34440000 | 1.34440000 | 购买 |
| 2168 | 162307 | 海富通中证A100指数A | 2025-06-19 | 1.24720000 | 1.59120000 | 购买 |
| 2169 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2025-06-19 | 2.30000000 | 3.34900000 | 购买 |
| 2170 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 2025-06-19 | 1.60100000 | 1.78200000 | 购买 |
| 2171 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2025-06-19 | 1.57350000 | 1.57350000 | 购买 |
| 2172 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 2020-08-27 | 1.22700000 | 1.61300000 | 购买 |
| 2173 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 2020-08-27 | 1.30700000 | 2.11500000 | 购买 |
| 2174 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2025-06-19 | 1.59970000 | 1.69970000 | 购买 |
| 2175 | 161811_1 | 银华沪深300指数(LOF) | -- | -- | 购买 | |
| 2176 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2025-06-19 | 2.52900000 | 1.61770000 | 购买 |
| 2177 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2025-06-19 | 2.97500000 | 2.82800000 | 购买 |
| 2178 | 150007 | 长盛同庆封闭B | 2012-05-11 | 0.68800000 | 0.68800000 | 购买 |
| 2179 | 150006 | 长盛同庆封闭A | 2012-05-11 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 2180 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 2025-06-19 | 1.14920000 | 2.16040000 | 购买 |