| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 2162 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.58790000 | 0.34360000 | 购买 |
| 2163 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.39470000 | 0.89580000 | 购买 |
| 2164 | 502004 | 易方达军工分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 2165 | 502005 | 易方达军工分级B | 2020-12-30 | 1.77970000 | 0.21110000 | 购买 |
| 2166 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35390000 | 购买 |
| 2167 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2020-12-31 | 1.96380000 | 0.03460000 | 购买 |
| 2168 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 2024-03-12 | 0.79900000 | 0.79900000 | 购买 |
| 2169 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2026-09-23 | 1.53420000 | 6.13680000 | 购买 |
| 2170 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2020-11-27 | 1.04160000 | 1.30390000 | 购买 |
| 2171 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 2020-11-27 | 0.89020000 | 0.48330000 | 购买 |
| 2172 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 2018-12-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 2173 | 150336 | 融通军工分级B | 2020-11-27 | 1.41700000 | 0.37200000 | 购买 |
| 2174 | 150335 | 融通军工分级A | 2020-11-27 | 1.05300000 | 1.33100000 | 购买 |
| 2175 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2026-09-23 | 0.89170000 | 0.89170000 | 购买 |
| 2176 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 2019-03-29 | 1.01300000 | 1.18500000 | 购买 |
| 2177 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 2019-03-29 | 1.23100000 | 0.29400000 | 购买 |
| 2178 | 159943 | 深证ETF | 2026-09-24 | 1.47760000 | 1.14630000 | 购买 |
| 2179 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 2020-11-05 | 1.04600000 | 1.29700000 | 购买 |
| 2180 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 2020-11-05 | 0.86400000 | 0.13000000 | 购买 |