| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21781 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.21440000 | 1.21440000 | 购买 |
| 21782 | 970179 | 天风金管家货币 | 2025-12-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21783 | 938666 | 国信睿丰债券A | 2025-10-29 | 1.12810000 | 1.14450000 | 购买 |
| 21784 | 970207 | 国信睿丰债券C | 2025-10-29 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 21785 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21786 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 2026-09-30 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 21787 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2026-09-30 | 1.30780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 21788 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.03000000 | 1.11900000 | 购买 |
| 21789 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 21790 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 21791 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 21792 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.30060000 | 1.30060000 | 购买 |
| 21793 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 21794 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2026-09-30 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 21795 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2026-09-30 | 0.92350000 | 0.92350000 | 购买 |
| 21796 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.91760000 | 0.91760000 | 购买 |
| 21797 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |
| 21798 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-01-19 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 21799 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.12890000 | 1.15090000 | 购买 |
| 21800 | 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2026-09-30 | 1.01600000 | 1.08620000 | 购买 |