| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21781 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.64140000 | 1.64140000 | 购买 |
| 21782 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.59950000 | 1.59950000 | 购买 |
| 21783 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 21784 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 21785 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2026-03-17 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 21786 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2026-03-17 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 21787 | 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 21788 | 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 21789 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 21790 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-05-22 | 1.26150000 | 1.26150000 | 购买 |
| 21791 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-05-22 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 21792 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 21793 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 21794 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2026-05-21 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 21795 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2026-05-21 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 21796 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2026-05-21 | 0.16230000 | 0.16230000 | 购买 |
| 21797 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2026-05-22 | 2.03490000 | 2.03490000 | 购买 |
| 21798 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2026-05-22 | 2.00900000 | 2.00900000 | 购买 |
| 21799 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.27180000 | 1.27180000 | 购买 |
| 21800 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2026-05-22 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |