| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-02-06 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 21802 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 21803 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 21804 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 21805 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.00920000 | 1.10970000 | 购买 |
| 21806 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.87480000 | 1.87480000 | 购买 |
| 21807 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.22620000 | 1.22620000 | 购买 |
| 21808 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 21809 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 21810 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2026-09-30 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 21811 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2026-09-30 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 21812 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 2026-09-30 | 1.27710000 | 1.27710000 | 购买 |
| 21813 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 2026-09-30 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 21814 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 2026-09-30 | 1.21480000 | 1.21480000 | 购买 |
| 21815 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2026-09-30 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 21816 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 2026-09-30 | 1.19160000 | 1.35150000 | 购买 |
| 21817 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2026-09-30 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 21818 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2026-09-30 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 21819 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2026-09-30 | 2.06030000 | 2.11030000 | 购买 |
| 21820 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2026-09-30 | 2.02210000 | 2.07210000 | 购买 |