| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21821 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2026-05-22 | 1.14530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 21822 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 21823 | 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21824 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2026-05-22 | 1.71900000 | 1.71900000 | 购买 |
| 21825 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2026-05-22 | 1.68640000 | 1.68640000 | 购买 |
| 21826 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 21827 | 016717 | 中银中短债债券A | 2026-05-22 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 21828 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.01280000 | 1.09440000 | 购买 |
| 21829 | 016718 | 中银中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21830 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2026-05-22 | 1.31730000 | 1.32730000 | 购买 |
| 21831 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2026-05-22 | 1.29180000 | 1.30180000 | 购买 |
| 21832 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2025-07-24 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 21833 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2025-07-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21834 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2026-05-22 | 2.44440000 | 2.44440000 | 购买 |
| 21835 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2026-05-22 | 2.39650000 | 2.39650000 | 购买 |
| 21836 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.08600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 21837 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.23920000 | 1.23920000 | 购买 |
| 21838 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 21839 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 21840 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |