| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21821 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07140000 | 1.08840000 | 购买 |
| 21822 | 017687 | 永赢昭利债券A | 2026-09-30 | 1.09710000 | 1.12510000 | 购买 |
| 21823 | 017688 | 永赢昭利债券C | 2026-09-30 | 1.00000000 | 1.03800000 | 购买 |
| 21824 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 21825 | 016577 | 中银创新成长混合A | 2024-01-12 | 0.74180000 | 0.74180000 | 购买 |
| 21826 | 016578 | 中银创新成长混合C | 2024-01-12 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 21827 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 21828 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 21829 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.22820000 | 1.22820000 | 购买 |
| 21830 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06160000 | 1.11260000 | 购买 |
| 21831 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 21832 | 016746 | 浦银光耀优选混合A | 2026-09-30 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 21833 | 016747 | 浦银光耀优选混合C | 2026-09-30 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 21834 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 2026-09-30 | 1.80330000 | 1.80330000 | 购买 |
| 21835 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 21836 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 21837 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 2026-09-30 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 21838 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 2026-09-30 | 1.21400000 | 1.21400000 | 购买 |
| 21839 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2026-09-30 | 1.59020000 | 1.59020000 | 购买 |
| 21840 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2026-09-30 | 1.57600000 | 1.57600000 | 购买 |