| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21841 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 2025-10-30 | 1.06560000 | 2.92250000 | 购买 |
| 21842 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 2026-09-30 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 21843 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 21844 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.30910000 | 1.30910000 | 购买 |
| 21845 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2026-09-30 | 1.03270000 | 1.08970000 | 购买 |
| 21846 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 2026-09-30 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 21847 | 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | 2026-01-16 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 21848 | 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 2026-01-16 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 21849 | 017671 | 浦银普旭3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.05240000 | 1.12350000 | 购买 |
| 21850 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2026-02-24 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 21851 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2026-02-24 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 21852 | 016376 | 易米和丰债券A | 2026-09-30 | 1.30040000 | 1.43640000 | 购买 |
| 21853 | 016377 | 易米和丰债券C | 2026-09-30 | 1.26770000 | 1.40370000 | 购买 |
| 21854 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2026-09-30 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 21855 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2026-09-30 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 21856 | 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 2026-09-30 | 1.06920000 | 1.10980000 | 购买 |
| 21857 | 017417 | 易方达裕如混合C | 2026-09-30 | 1.36570000 | 1.36570000 | 购买 |
| 21858 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.63670000 | 1.63670000 | 购买 |
| 21859 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.60770000 | 1.60770000 | 购买 |
| 21860 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |