| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-02 | 1.06670000 | 1.08090000 | 购买 |
| 21862 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2026-04-02 | 1.16950000 | 1.18570000 | 购买 |
| 21863 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2026-04-02 | 1.31790000 | 1.31790000 | 购买 |
| 21864 | 017885 | 长城久润混合C | 2026-04-02 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |
| 21865 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2026-04-02 | 1.07740000 | 1.14750000 | 购买 |
| 21866 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 21867 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 21868 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 21869 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 21870 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2025-12-25 | 1.17970000 | 1.19160000 | 购买 |
| 21871 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2026-04-02 | 2.05210000 | 2.05210000 | 购买 |
| 21872 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2026-04-02 | 2.01430000 | 2.01430000 | 购买 |
| 21873 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.30810000 | 0.30810000 | 购买 |
| 21874 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2026-04-01 | 2.10060000 | 2.10060000 | 购买 |
| 21875 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2026-03-27 | 1.52320000 | 1.52320000 | 购买 |
| 21876 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2026-03-27 | 1.49760000 | 1.49760000 | 购买 |
| 21877 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.16170000 | 1.16170000 | 购买 |
| 21878 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 21879 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 21880 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |