| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2026-05-22 | 1.12070000 | 1.12940000 | 购买 |
| 21862 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2026-05-22 | 1.55710000 | 1.55710000 | 购买 |
| 21863 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2026-05-22 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 21864 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.48820000 | 1.48820000 | 购买 |
| 21865 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2026-05-22 | 1.62480000 | 1.62480000 | 购买 |
| 21866 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.45920000 | 1.45920000 | 购买 |
| 21867 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2026-05-22 | 1.58170000 | 1.58170000 | 购买 |
| 21868 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 2026-05-22 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 21869 | 017906 | 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 21870 | 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.26690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 21871 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2025-11-11 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 21872 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2025-11-11 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 21873 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2026-05-22 | 1.46520000 | 1.46520000 | 购买 |
| 21874 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2026-05-22 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 21875 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 2026-05-22 | 1.82650000 | 1.82650000 | 购买 |
| 21876 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 2026-05-22 | 1.80280000 | 1.80280000 | 购买 |
| 21877 | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 21878 | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 21879 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21880 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2026-05-22 | 1.00360000 | 1.07360000 | 购买 |