| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21861 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 21862 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2026-09-30 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 21863 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2026-09-30 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 21864 | 017041 | 富国碳中和混合A | 2026-09-30 | 0.72080000 | 0.72080000 | 购买 |
| 21865 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2026-09-30 | 0.70540000 | 0.70540000 | 购买 |
| 21866 | 016353 | 兴银合泰债券A | 2026-09-30 | 1.06630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 21867 | 016354 | 兴银合泰债券C | 2026-09-30 | 1.07140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 21868 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2026-09-30 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 21869 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2026-09-30 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 21870 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2026-04-13 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 21871 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2026-04-13 | 1.26950000 | 1.26950000 | 购买 |
| 21872 | 017771 | 华夏聚利债券C | 2026-09-30 | 2.17340000 | 2.17340000 | 购买 |
| 21873 | 017763 | 银河领先债券C | 2026-09-30 | 1.30020000 | 1.33320000 | 购买 |
| 21874 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 2026-09-30 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 21875 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 2026-09-30 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 21876 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2026-03-16 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 21877 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2026-03-16 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 21878 | 010670 | 兴全合兴混合C | 2026-09-30 | 0.80200000 | 0.80200000 | 购买 |
| 21879 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 4.14490000 | 4.14490000 | 购买 |
| 21880 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 4.05610000 | 4.05610000 | 购买 |