| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2026-09-30 | 2.16040000 | 2.16040000 | 购买 |
| 21882 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2026-09-30 | 3.27990000 | 3.27990000 | 购买 |
| 21883 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15330000 | 1.23330000 | 购买 |
| 21884 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2026-01-05 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21885 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.86390000 | 1.86390000 | 购买 |
| 21886 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.84880000 | 1.84880000 | 购买 |
| 21887 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 21888 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 21889 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2026-09-30 | 0.91510000 | 0.91510000 | 购买 |
| 21890 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2026-09-30 | 0.89450000 | 0.89450000 | 购买 |
| 21891 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2026-09-30 | 3.15500000 | 3.15500000 | 购买 |
| 21892 | 017626 | 长城久惠混合C | 2026-09-30 | 1.72830000 | 1.72830000 | 购买 |
| 21893 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2026-09-30 | 0.95180000 | 0.95180000 | 购买 |
| 21894 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21895 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21896 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 2026-09-30 | 2.16690000 | 2.16690000 | 购买 |
| 21897 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2026-09-30 | 2.12060000 | 2.12060000 | 购买 |
| 21898 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2026-09-30 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 21899 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2026-09-30 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 21900 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2026-09-30 | 1.79420000 | 1.79420000 | 购买 |