| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2026-05-22 | 1.00670000 | 1.01270000 | 购买 |
| 21882 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2026-05-22 | 1.06270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 21883 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 21884 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 21885 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.02800000 | 1.08940000 | 购买 |
| 21886 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 2026-05-22 | 1.03670000 | 1.08750000 | 购买 |
| 21887 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.53910000 | 1.53910000 | 购买 |
| 21888 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.50960000 | 1.50960000 | 购买 |
| 21889 | 017782 | 博时恒享债券A | 2026-05-22 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 21890 | 017783 | 博时恒享债券C | 2026-05-22 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 21891 | 017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | 2024-03-20 | 1.01380000 | 1.02650000 | 购买 |
| 21892 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 2026-05-22 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 21893 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.30640000 | 1.30640000 | 购买 |
| 21894 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 21895 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2026-05-20 | 1.04060000 | 1.06550000 | 购买 |
| 21896 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2026-05-20 | 1.02910000 | 1.05380000 | 购买 |
| 21897 | 016639 | 南方达元债券A | 2026-05-22 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 21898 | 016640 | 南方达元债券C | 2026-05-22 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 21899 | 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 21900 | 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |