| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2026-09-30 | 1.74390000 | 1.74390000 | 购买 |
| 21902 | 016442 | 中信建投景益债券A | 2026-09-30 | 1.09820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 21903 | 016443 | 中信建投景益债券C | 2026-09-30 | 1.08650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 21904 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2026-09-30 | 1.12920000 | 1.36220000 | 购买 |
| 21905 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2026-09-30 | 1.05740000 | 1.35040000 | 购买 |
| 21906 | 016432 | 财通资管睿兴债券A | 2026-09-30 | 1.07010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 21907 | 016433 | 财通资管睿兴债券C | 2026-09-30 | 1.06820000 | 1.10320000 | 购买 |
| 21908 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2026-09-30 | 1.19410000 | 1.26710000 | 购买 |
| 21909 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2026-09-30 | 1.05550000 | 1.14850000 | 购买 |
| 21910 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2026-09-30 | 1.02900000 | 1.06730000 | 购买 |
| 21911 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.12280000 | 1.19430000 | 购买 |
| 21912 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 2026-09-30 | 0.88540000 | 0.88540000 | 购买 |
| 21913 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 2026-09-30 | 0.86640000 | 0.86640000 | 购买 |
| 21914 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 2026-09-30 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 21915 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 2026-09-30 | 1.20270000 | 1.20270000 | 购买 |
| 21916 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2026-09-30 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 21917 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2026-09-30 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 21918 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.92700000 | 1.92700000 | 购买 |
| 21919 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.88580000 | 1.88580000 | 购买 |
| 21920 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 2026-09-30 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |