| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 21902 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 21903 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2026-05-22 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 21904 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2026-05-22 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 21905 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 21906 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 21907 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2026-05-22 | 1.02460000 | 1.09390000 | 购买 |
| 21908 | 017826 | 兴全欣越混合A | 2026-05-22 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 21909 | 017827 | 兴全欣越混合C | 2026-05-22 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 21910 | 017712 | 浦银安盛货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21911 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 21912 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 21913 | 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.01860000 | 1.10360000 | 购买 |
| 21914 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 21915 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 2026-02-24 | 1.50450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 21916 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 2026-02-24 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 21917 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2026-05-21 | 2.26950000 | 2.26950000 | 购买 |
| 21918 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2026-05-21 | 2.23660000 | 2.23660000 | 购买 |
| 21919 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2026-05-22 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 21920 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2026-05-22 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |