| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 21902 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2026-04-02 | 1.33930000 | 1.33930000 | 购买 |
| 21903 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2026-04-02 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 21904 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2026-04-02 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 21905 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2026-04-02 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 21906 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 21907 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 21908 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 21909 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 21910 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2026-04-02 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 21911 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2026-04-02 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 21912 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2026-04-01 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 21913 | 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2026-04-02 | 2.20690000 | 2.20690000 | 购买 |
| 21914 | 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2026-04-02 | 2.17970000 | 2.17970000 | 购买 |
| 21915 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2026-04-02 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 21916 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2026-04-02 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 21917 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.79480000 | 1.79480000 | 购买 |
| 21918 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.78230000 | 1.78230000 | 购买 |
| 21919 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 21920 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |