| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-22 | 1.07990000 | 1.09490000 | 购买 |
| 21922 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-22 | 1.07370000 | 1.08790000 | 购买 |
| 21923 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2026-05-22 | 1.17330000 | 1.18950000 | 购买 |
| 21924 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2026-05-22 | 1.67190000 | 1.67190000 | 购买 |
| 21925 | 017885 | 长城久润混合C | 2026-05-22 | 1.52450000 | 1.52450000 | 购买 |
| 21926 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2026-05-22 | 1.08380000 | 1.15390000 | 购买 |
| 21927 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-21 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 21928 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 21929 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 21930 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.20930000 | 1.20930000 | 购买 |
| 21931 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2025-12-25 | 1.17970000 | 1.19160000 | 购买 |
| 21932 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2026-05-22 | 2.79050000 | 2.79050000 | 购买 |
| 21933 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2026-05-22 | 2.73680000 | 2.73680000 | 购买 |
| 21934 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2026-05-21 | 0.45380000 | 0.45380000 | 购买 |
| 21935 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2026-05-21 | 3.06160000 | 3.06160000 | 购买 |
| 21936 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2026-05-22 | 1.46350000 | 1.46350000 | 购买 |
| 21937 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2026-05-22 | 1.43760000 | 1.43760000 | 购买 |
| 21938 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 21939 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 21940 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |