| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 2026-09-30 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 21922 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.22430000 | 1.22430000 | 购买 |
| 21923 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 21924 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 2.42250000 | 2.42250000 | 购买 |
| 21925 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 2.39000000 | 2.39000000 | 购买 |
| 21926 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2026-09-30 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 21927 | 017737 | 融通慧心混合A | 2026-09-30 | 2.14490000 | 2.14490000 | 购买 |
| 21928 | 017738 | 融通慧心混合C | 2026-09-30 | 2.11130000 | 2.11130000 | 购买 |
| 21929 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 21930 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2026-09-22 | 1.45800000 | 1.45800000 | 购买 |
| 21931 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 21932 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 21933 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2026-09-30 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 21934 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2026-09-30 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 21935 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2026-09-30 | 0.94950000 | 0.94950000 | 购买 |
| 21936 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-09-06 | 1.00170000 | 1.04540000 | 购买 |
| 21937 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-09-06 | 1.00160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21938 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-08-22 | 1.00780000 | 1.04300000 | 购买 |
| 21939 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-08-22 | 1.00740000 | 1.03990000 | 购买 |
| 21940 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2026-09-30 | 3.66760000 | 3.66760000 | 购买 |