| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 2026-04-02 | 1.57800000 | 1.57800000 | 购买 |
| 21922 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 2026-04-02 | 1.56400000 | 1.56400000 | 购买 |
| 21923 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2026-04-02 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21924 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2026-04-02 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 21925 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.38760000 | 1.38760000 | 购买 |
| 21926 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 1.37790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 21927 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-04-01 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 21928 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 21929 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 1.61150000 | 1.61150000 | 购买 |
| 21930 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 21931 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2026-04-02 | 1.40100000 | 1.40100000 | 购买 |
| 21932 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2026-04-02 | 1.37540000 | 1.37540000 | 购买 |
| 21933 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2026-04-02 | 1.69850000 | 1.69850000 | 购买 |
| 21934 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |
| 21935 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 21936 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 21937 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 21938 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2026-04-02 | 0.77160000 | 0.77160000 | 购买 |
| 21939 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2026-04-02 | 0.76220000 | 0.76220000 | 购买 |
| 21940 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2026-04-02 | 1.34530000 | 1.34530000 | 购买 |