| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21941 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2026-09-30 | 3.59000000 | 3.59000000 | 购买 |
| 21942 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2026-09-30 | 4.67360000 | 4.67360000 | 购买 |
| 21943 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2025-08-21 | 1.02000000 | 1.07610000 | 购买 |
| 21944 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2026-09-30 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 21945 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2026-09-30 | 1.23960000 | 1.23960000 | 购买 |
| 21946 | 017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 2024-02-08 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21947 | 017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 2024-02-08 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 21948 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 21949 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 21950 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-08-28 | 1.02320000 | 1.04520000 | 购买 |
| 21951 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 1.02220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 21952 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 21953 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.21850000 | 1.21850000 | 购买 |
| 21954 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 21955 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 21956 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2026-03-17 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 21957 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2026-03-17 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 21958 | 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 21959 | 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 21960 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |