| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21941 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21942 | 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 2026-05-22 | 1.79300000 | 1.79300000 | 购买 |
| 21943 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 21944 | 017556 | 招商安凯债券 | 2026-05-22 | 1.03520000 | 1.17230000 | 购买 |
| 21945 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 2026-05-22 | 1.40290000 | 1.40290000 | 购买 |
| 21946 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 21947 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 21948 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2026-05-21 | 3.15470000 | 3.15470000 | 购买 |
| 21949 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2026-05-21 | 3.12590000 | 3.12590000 | 购买 |
| 21950 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 21951 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 21952 | 017945 | 富国安益货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21953 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 2026-05-22 | 1.15820000 | 1.21200000 | 购买 |
| 21954 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2026-05-22 | 1.32450000 | 1.32450000 | 购买 |
| 21955 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2026-05-22 | 1.30590000 | 1.30590000 | 购买 |
| 21956 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2026-05-22 | 1.07550000 | 1.09150000 | 购买 |
| 21957 | 017612 | 宏利复兴混合C | 2026-05-22 | 4.51800000 | 4.51800000 | 购买 |
| 21958 | 017794 | 交银启盛混合A | 2026-05-22 | 2.17600000 | 2.17600000 | 购买 |
| 21959 | 017795 | 交银启盛混合C | 2026-05-22 | 2.13510000 | 2.13510000 | 购买 |
| 21960 | 017927 | 华商新动力混合C | 2026-05-22 | 1.61840000 | 1.61840000 | 购买 |