| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-09-30 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 21962 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-09-30 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 21963 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 21964 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2026-09-30 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 21965 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 0.92240000 | 0.92240000 | 购买 |
| 21966 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 0.90580000 | 0.90580000 | 购买 |
| 21967 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2026-09-29 | 0.13680000 | 0.13680000 | 购买 |
| 21968 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2026-09-30 | 1.76360000 | 1.76360000 | 购买 |
| 21969 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2026-09-30 | 1.73870000 | 1.73870000 | 购买 |
| 21970 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 21971 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 21972 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2026-09-30 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 21973 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2026-09-30 | 0.89520000 | 0.89520000 | 购买 |
| 21974 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2026-09-30 | 0.87380000 | 0.87380000 | 购买 |
| 21975 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 2026-09-30 | 1.16350000 | 1.20410000 | 购买 |
| 21976 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 2026-09-30 | 1.16020000 | 1.20000000 | 购买 |
| 21977 | 017842 | 农银景气优选混合A | 2026-09-30 | 1.63730000 | 1.63730000 | 购买 |
| 21978 | 017843 | 农银景气优选混合C | 2026-09-30 | 1.61380000 | 1.61380000 | 购买 |
| 21979 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2026-06-01 | 1.01700000 | 1.09920000 | 购买 |
| 21980 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2026-09-30 | 1.54210000 | 1.54210000 | 购买 |