| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 21962 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2026-04-02 | 1.07860000 | 1.08460000 | 购买 |
| 21963 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 21964 | 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A | 2026-02-27 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 21965 | 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C | 2026-02-27 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 21966 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 21967 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.20930000 | 1.20930000 | 购买 |
| 21968 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2026-04-02 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 21969 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2026-04-02 | 0.96930000 | 0.96930000 | 购买 |
| 21970 | 501221 | 民生加银进取FOF | -- | -- | 购买 | |
| 21971 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 2026-04-02 | 1.47100000 | 1.47100000 | 购买 |
| 21972 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 2026-04-02 | 1.45340000 | 1.45340000 | 购买 |
| 21973 | 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 2026-04-02 | 1.41570000 | 1.41570000 | 购买 |
| 21974 | 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 2026-04-02 | 1.39820000 | 1.39820000 | 购买 |
| 21975 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 2026-04-02 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 21976 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 2026-04-02 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 21977 | 017723 | 银华心质混合A | 2026-04-02 | 1.29750000 | 1.29750000 | 购买 |
| 21978 | 017724 | 银华心质混合C | 2026-04-02 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 21979 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21980 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | 购买 |