| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 21962 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 21963 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2026-05-22 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 21964 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2026-05-22 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 21965 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2026-05-22 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 21966 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 21967 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 21968 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 21969 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 21970 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 21971 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2026-05-22 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 21972 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2026-05-22 | 0.96450000 | 0.96450000 | 购买 |
| 21973 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2026-05-21 | 1.65360000 | 1.65360000 | 购买 |
| 21974 | 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2026-05-22 | 3.20520000 | 3.20520000 | 购买 |
| 21975 | 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2026-05-22 | 3.16410000 | 3.16410000 | 购买 |
| 21976 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2026-05-22 | 1.19950000 | 1.19950000 | 购买 |
| 21977 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2026-05-22 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 21978 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.87830000 | 1.87830000 | 购买 |
| 21979 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.86460000 | 1.86460000 | 购买 |
| 21980 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |