| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 563220 | 富国中证A500ETF | 2025-05-23 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 202 | 159352 | 南方中证A500ETF | 2025-05-23 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 203 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 2025-05-23 | 0.96590000 | 0.96790000 | 购买 |
| 204 | 560510 | 中证A500 | 2025-05-23 | 0.94190000 | 0.94330000 | 购买 |
| 205 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 2025-05-23 | 1.20730000 | 1.20730000 | 购买 |
| 206 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 2025-05-23 | 0.91640000 | 0.91640000 | 购买 |
| 207 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 2025-05-23 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 208 | 180105 | 易方达广开产园REIT | 2024-12-31 | 2.57430000 | 2.57430000 | 购买 |
| 209 | 561930 | 招商沪深300ETF | 2025-05-23 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 210 | 159337 | 中证500ETF基金 | 2025-05-23 | 1.24840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 211 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 2025-05-23 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 212 | 520890 | 港红利 | 2025-05-23 | 1.28840000 | 1.28840000 | 购买 |
| 213 | 180603 | 华夏大悦城商业REIT | 2024-12-31 | 3.32250000 | 3.32250000 | 购买 |
| 214 | 508022 | 博时津开产园REIT | 2024-12-31 | 2.42620000 | 2.42620000 | 购买 |
| 215 | 530000 | 天弘上证50ETF | 2025-05-23 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 216 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 2025-05-23 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 217 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 2025-05-23 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 218 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2025-05-23 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 219 | 159302 | 港股高股息ETF | 2025-05-23 | 1.20080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 220 | 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 2024-12-31 | 2.48440000 | 2.50260000 | 购买 |