| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 2025-06-19 | 1.21070000 | 2.11820000 | 购买 |
| 2182 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2025-06-19 | 1.19850000 | 3.41440000 | 购买 |
| 2183 | 150003 | 建信优势动力 | 2013-03-18 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 2184 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 2025-06-19 | 1.07800000 | 6.35900000 | 购买 |
| 2185 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 2025-06-19 | 0.92000000 | 2.99500000 | 购买 |
| 2186 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 2015-08-13 | 1.87200000 | 1.87200000 | 购买 |
| 2187 | 150002 | 大成优选封闭 | 2012-07-26 | 0.78200000 | 0.83500000 | 购买 |
| 2188 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2025-06-19 | 0.41750000 | 2.23050000 | 购买 |
| 2189 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2025-06-19 | 1.15490000 | 1.50430000 | 购买 |
| 2190 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 2025-06-19 | 1.24200000 | 3.57100000 | 购买 |
| 2191 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2025-06-19 | 0.79010000 | 4.51200000 | 购买 |
| 2192 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 2025-06-19 | 1.13300000 | 4.14600000 | 购买 |
| 2193 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2025-06-19 | 1.20390000 | 4.84130000 | 购买 |
| 2194 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 2025-06-19 | 1.10610000 | 2.59630000 | 购买 |
| 2195 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2025-06-19 | 0.88500000 | 2.68400000 | 购买 |
| 2196 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2025-06-19 | 0.63120000 | 2.61180000 | 购买 |
| 2197 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2025-06-19 | 3.12680000 | 2.98790000 | 购买 |
| 2198 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2025-06-19 | 0.66300000 | 5.07100000 | 购买 |
| 2199 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2025-06-19 | 3.33100000 | 3.45100000 | 购买 |
| 2200 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-19 | 1.25910000 | 3.02840000 | 购买 |