| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2026-09-30 | 1.50910000 | 1.50910000 | 购买 |
| 21982 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 21983 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 21984 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21985 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.16100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 21986 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 2026-03-02 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 21987 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 2026-03-02 | 1.20520000 | 1.20520000 | 购买 |
| 21988 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2026-09-30 | 1.87980000 | 1.87980000 | 购买 |
| 21989 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2026-09-30 | 1.85310000 | 1.85310000 | 购买 |
| 21990 | 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 21991 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 21992 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 21993 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 21994 | 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21995 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2026-09-30 | 1.52170000 | 1.52170000 | 购买 |
| 21996 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2026-09-30 | 1.48960000 | 1.48960000 | 购买 |
| 21997 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 21998 | 016717 | 中银中短债债券A | 2026-09-30 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 21999 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.02210000 | 1.10370000 | 购买 |
| 22000 | 016718 | 中银中短债债券C | 2026-09-30 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |