| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 21982 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.76110000 | 1.76110000 | 购买 |
| 21983 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.74470000 | 1.74470000 | 购买 |
| 21984 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2026-05-22 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 21985 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2026-05-22 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 21986 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-05-21 | 1.37630000 | 1.37630000 | 购买 |
| 21987 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-05-21 | 1.36620000 | 1.36620000 | 购买 |
| 21988 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-05-21 | 1.39030000 | 1.39030000 | 购买 |
| 21989 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 21990 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2026-05-21 | 2.09660000 | 2.09660000 | 购买 |
| 21991 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2026-05-21 | 2.06660000 | 2.06660000 | 购买 |
| 21992 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2026-05-22 | 1.82280000 | 1.82280000 | 购买 |
| 21993 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2026-05-22 | 1.78810000 | 1.78810000 | 购买 |
| 21994 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2026-05-22 | 2.78510000 | 2.78510000 | 购买 |
| 21995 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.25140000 | 1.25140000 | 购买 |
| 21996 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 21997 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.29230000 | 1.29230000 | 购买 |
| 21998 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 21999 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2026-05-22 | 0.80260000 | 0.80260000 | 购买 |
| 22000 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2026-05-22 | 0.79240000 | 0.79240000 | 购买 |