| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2026-04-02 | 1.12980000 | 1.15730000 | 购买 |
| 21982 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 21983 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 21984 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2026-04-02 | 1.02710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 21985 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2026-04-02 | 1.03420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 21986 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 21987 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2026-04-02 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 21988 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2026-04-02 | 1.32020000 | 1.32020000 | 购买 |
| 21989 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21990 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21991 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-02 | 2.13840000 | 2.13840000 | 购买 |
| 21992 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 21993 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-02 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 21994 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2026-04-02 | 1.51710000 | 1.51710000 | 购买 |
| 21995 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2026-04-02 | 1.50340000 | 1.50340000 | 购买 |
| 21996 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2026-04-02 | 0.91780000 | 0.91780000 | 购买 |
| 21997 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2026-04-02 | 0.90400000 | 0.90400000 | 购买 |
| 21998 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 21999 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 22000 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2026-04-02 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |