| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2026-09-30 | 1.07120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 22002 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2026-09-30 | 1.04820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 22003 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2025-07-24 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 22004 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2025-07-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 22005 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2026-09-30 | 1.94490000 | 1.94490000 | 购买 |
| 22006 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2026-09-30 | 1.90270000 | 1.90270000 | 购买 |
| 22007 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 22008 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 22009 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 22010 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 22011 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 22012 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 2026-02-13 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 22013 | 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 2026-02-13 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 22014 | 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.05920000 | 1.09420000 | 购买 |
| 22015 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 2026-09-30 | 1.11110000 | 1.17910000 | 购买 |
| 22016 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 2026-09-30 | 1.10080000 | 1.16880000 | 购买 |
| 22017 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2026-09-29 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 22018 | 017757 | 银河新动能混合C | 2026-09-30 | 2.45750000 | 2.45750000 | 购买 |
| 22019 | 017758 | 银河智慧混合C | 2026-09-30 | 2.49470000 | 2.49470000 | 购买 |
| 22020 | 017759 | 银河研究精选混合C | 2026-09-30 | 2.17640000 | 2.17640000 | 购买 |