| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2026-05-22 | 1.68870000 | 1.68870000 | 购买 |
| 22002 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2026-05-22 | 1.67310000 | 1.67310000 | 购买 |
| 22003 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2026-05-22 | 1.44550000 | 1.51740000 | 购买 |
| 22004 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2026-05-22 | 1.42130000 | 1.49220000 | 购买 |
| 22005 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2026-05-22 | 1.24090000 | 1.26090000 | 购买 |
| 22006 | 017874 | 国金量化多策略C | 2026-05-22 | 1.65600000 | 1.85600000 | 购买 |
| 22007 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2026-05-22 | 1.38890000 | 1.38890000 | 购买 |
| 22008 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.91920000 | 1.91920000 | 购买 |
| 22009 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 2026-05-22 | 1.30300000 | 1.30300000 | 购买 |
| 22010 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-30 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 22011 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2026-05-22 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 22012 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2026-05-22 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 22013 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 2026-03-30 | 0.90550000 | 0.90550000 | 购买 |
| 22014 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 2026-03-30 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 22015 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2026-05-22 | 1.62310000 | 1.62310000 | 购买 |
| 22016 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2026-05-22 | 1.58220000 | 1.58220000 | 购买 |
| 22017 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2026-05-22 | 1.39180000 | 1.43680000 | 购买 |
| 22018 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2026-05-22 | 1.36510000 | 1.41010000 | 购买 |
| 22019 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.32720000 | 1.32720000 | 购买 |
| 22020 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.31860000 | 1.31860000 | 购买 |