| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22021 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.30940000 | 1.30940000 | 购买 |
| 22022 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 22023 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2026-05-22 | 1.08220000 | 1.08820000 | 购买 |
| 22024 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 22025 | 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A | 2026-02-27 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 22026 | 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C | 2026-02-27 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 22027 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 22028 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |
| 22029 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2026-05-22 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 22030 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2026-05-22 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 22031 | 501221 | 民生加银进取FOF | -- | -- | 购买 | |
| 22032 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.59880000 | 1.59880000 | 购买 |
| 22033 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.57880000 | 1.57880000 | 购买 |
| 22034 | 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 2026-05-22 | 1.38540000 | 1.38540000 | 购买 |
| 22035 | 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 2026-05-22 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 22036 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 2026-05-22 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 22037 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 2026-05-22 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 22038 | 017723 | 银华心质混合A | 2026-05-22 | 1.79870000 | 1.79870000 | 购买 |
| 22039 | 017724 | 银华心质混合C | 2026-05-22 | 1.77610000 | 1.77610000 | 购买 |
| 22040 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | 购买 |