| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22021 | 017940 | 上银慧增利货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22022 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.34870000 | 2.34870000 | 购买 |
| 22023 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2026-04-02 | 1.59570000 | 1.59570000 | 购买 |
| 22024 | 017492 | 诺安货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22025 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 22026 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 22027 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 22028 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 22029 | 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2026-04-02 | 2.20880000 | 2.27880000 | 购买 |
| 22030 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 22031 | 017915 | 中海消费混合C | 2026-04-02 | 2.65100000 | 2.65100000 | 购买 |
| 22032 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2026-04-02 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 22033 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 2026-04-02 | 1.41510000 | 1.41510000 | 购买 |
| 22034 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2026-04-02 | 1.97760000 | 1.97760000 | 购买 |
| 22035 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2026-04-02 | 1.60200000 | 1.76200000 | 购买 |
| 22036 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2026-04-02 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 22037 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2026-04-02 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 22038 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 22039 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.26790000 | 1.26790000 | 购买 |
| 22040 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2026-04-02 | 2.34100000 | 2.34100000 | 购买 |