| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22021 | 017760 | 银河智造混合C | 2026-09-30 | 3.32400000 | 3.32400000 | 购买 |
| 22022 | 017761 | 银河智联混合C | 2026-09-30 | 4.47700000 | 4.47700000 | 购买 |
| 22023 | 017762 | 银河转型混合C | 2026-09-30 | 0.41300000 | 0.41300000 | 购买 |
| 22024 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2026-09-30 | 1.47670000 | 1.47670000 | 购买 |
| 22025 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2026-09-30 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 22026 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2026-09-30 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 22027 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2026-09-30 | 0.91640000 | 0.91640000 | 购买 |
| 22028 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 2026-09-30 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 22029 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 2026-09-30 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 22030 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2026-09-30 | 1.59210000 | 1.59210000 | 购买 |
| 22031 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2026-09-30 | 1.56420000 | 1.56420000 | 购买 |
| 22032 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 2026-09-30 | 1.13090000 | 1.13960000 | 购买 |
| 22033 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2026-09-30 | 1.53760000 | 1.53760000 | 购买 |
| 22034 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2026-09-30 | 1.51560000 | 1.51560000 | 购买 |
| 22035 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.38070000 | 1.38070000 | 购买 |
| 22036 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2026-09-30 | 1.27760000 | 1.27760000 | 购买 |
| 22037 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 22038 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2026-09-30 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 22039 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 2026-09-30 | 0.79190000 | 0.79190000 | 购买 |
| 22040 | 017906 | 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |