| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22041 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22042 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2026-05-22 | 1.13970000 | 1.16720000 | 购买 |
| 22043 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 22044 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 22045 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2026-05-22 | 1.03170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 22046 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2026-05-22 | 1.03870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 22047 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 22048 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2026-05-22 | 1.33820000 | 1.33820000 | 购买 |
| 22049 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2026-05-22 | 1.31320000 | 1.31320000 | 购买 |
| 22050 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22051 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22052 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2026-05-22 | 1.99320000 | 1.99320000 | 购买 |
| 22053 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.24750000 | 1.24750000 | 购买 |
| 22054 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 22055 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2026-05-22 | 1.74760000 | 1.74760000 | 购买 |
| 22056 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2026-05-22 | 1.73120000 | 1.73120000 | 购买 |
| 22057 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2026-05-22 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |
| 22058 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2026-05-22 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 22059 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.20960000 | 1.20960000 | 购买 |
| 22060 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |