| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22041 | 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 22042 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2025-11-11 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 22043 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2025-11-11 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 22044 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2026-09-30 | 1.56750000 | 1.56750000 | 购买 |
| 22045 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2026-09-30 | 1.53430000 | 1.53430000 | 购买 |
| 22046 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.65040000 | 1.65040000 | 购买 |
| 22047 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.62670000 | 1.62670000 | 购买 |
| 22048 | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 22049 | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.07720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 22050 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22051 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 2026-09-30 | 1.00720000 | 1.08020000 | 购买 |
| 22052 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2026-09-30 | 1.01050000 | 1.01750000 | 购买 |
| 22053 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2026-09-30 | 1.08830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 22054 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 22055 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22056 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.02760000 | 1.09900000 | 购买 |
| 22057 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 2026-09-30 | 1.03850000 | 1.08930000 | 购买 |
| 22058 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.31240000 | 1.31240000 | 购买 |
| 22059 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |
| 22060 | 017782 | 博时恒享债券A | 2026-09-30 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |