| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22041 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2026-04-02 | 2.34100000 | 2.34100000 | 购买 |
| 22042 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 22043 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 22044 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2026-04-02 | 4.35500000 | 4.35500000 | 购买 |
| 22045 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2026-03-06 | 2.06090000 | 2.06090000 | 购买 |
| 22046 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2026-03-06 | 2.03640000 | 2.03640000 | 购买 |
| 22047 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 22048 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-04-02 | 1.01900000 | 1.08430000 | 购买 |
| 22049 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-04-02 | 1.01690000 | 1.08110000 | 购买 |
| 22050 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2025-04-14 | 1.03860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 22051 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2026-04-02 | 1.84780000 | 1.84780000 | 购买 |
| 22052 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 22053 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 22054 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 22055 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 22056 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2026-04-02 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 22057 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2026-04-02 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 22058 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2026-04-02 | 1.82670000 | 1.82670000 | 购买 |
| 22059 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2026-04-02 | 1.79460000 | 1.79460000 | 购买 |
| 22060 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 2026-04-02 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |