| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 2026-04-02 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 22062 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 2026-04-02 | 0.80360000 | 0.80360000 | 购买 |
| 22063 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2026-04-02 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 22064 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 2026-04-02 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 22065 | 017773 | 大成消费主题混合C | 2026-04-02 | 1.96640000 | 1.96640000 | 购买 |
| 22066 | 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 2026-04-02 | 1.73520000 | 1.73520000 | 购买 |
| 22067 | 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 2026-04-02 | 1.61170000 | 1.61170000 | 购买 |
| 22068 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.04050000 | 1.09190000 | 购买 |
| 22069 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.94850000 | 0.94850000 | 购买 |
| 22070 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 22071 | 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.42610000 | 1.42610000 | 购买 |
| 22072 | 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.41270000 | 1.41270000 | 购买 |
| 22073 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 2026-04-02 | 1.10610000 | 1.10810000 | 购买 |
| 22074 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2026-04-02 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 22075 | 018092 | 兴银现金添利C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22076 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2026-04-02 | 1.66720000 | 1.66720000 | 购买 |
| 22077 | 017735 | 融通明锐混合A | 2026-04-02 | 1.45040000 | 1.45040000 | 购买 |
| 22078 | 017736 | 融通明锐混合C | 2026-04-02 | 1.42930000 | 1.42930000 | 购买 |
| 22079 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2026-04-02 | 0.96490000 | 0.96490000 | 购买 |
| 22080 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2026-04-02 | 0.95480000 | 0.95480000 | 购买 |