| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2026-05-22 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 22062 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 2026-05-22 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 22063 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2026-05-22 | 0.86470000 | 0.86470000 | 购买 |
| 22064 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 2026-05-22 | 1.74900000 | 1.74900000 | 购买 |
| 22065 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 2026-05-22 | 1.52220000 | 1.52220000 | 购买 |
| 22066 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 2026-05-22 | 1.49330000 | 1.49330000 | 购买 |
| 22067 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2026-05-22 | 1.74700000 | 1.74700000 | 购买 |
| 22068 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 2026-05-22 | 4.31500000 | 4.31500000 | 购买 |
| 22069 | 017925 | 国金300指数增强C | 2026-05-22 | 1.32320000 | 1.32320000 | 购买 |
| 22070 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2026-05-22 | 2.85000000 | 2.85000000 | 购买 |
| 22071 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2026-05-22 | 2.81540000 | 2.81540000 | 购买 |
| 22072 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2026-05-22 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 22073 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2026-05-22 | 1.27020000 | 1.27020000 | 购买 |
| 22074 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.98990000 | 1.98990000 | 购买 |
| 22075 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.96040000 | 1.96040000 | 购买 |
| 22076 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.58500000 | 1.58500000 | 购买 |
| 22077 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.56510000 | 1.56510000 | 购买 |
| 22078 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2026-05-22 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 22079 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2026-05-22 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 22080 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 2026-04-10 | 1.02010000 | 1.10390000 | 购买 |