| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061 | 017783 | 博时恒享债券C | 2026-09-30 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 22062 | 017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | 2024-03-20 | 1.01380000 | 1.02650000 | 购买 |
| 22063 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 2026-09-30 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 22064 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 22065 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 22066 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04410000 | 1.06900000 | 购买 |
| 22067 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.03130000 | 1.05600000 | 购买 |
| 22068 | 016639 | 南方达元债券A | 2026-09-30 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 22069 | 016640 | 南方达元债券C | 2026-09-30 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 22070 | 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 22071 | 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.18050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 22072 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 22073 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 22074 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2026-09-30 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 22075 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2026-09-30 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 22076 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 22077 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 22078 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.10110000 | 购买 |
| 22079 | 017826 | 兴全欣越混合A | 2026-09-30 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 22080 | 017827 | 兴全欣越混合C | 2026-09-30 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |