| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | 017939 | 上银慧增利货币A | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22082 | 017940 | 上银慧增利货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22083 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2026-05-22 | 3.25510000 | 3.25510000 | 购买 |
| 22084 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2026-05-22 | 1.90850000 | 1.90850000 | 购买 |
| 22085 | 017492 | 诺安货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22086 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.49000000 | 1.49000000 | 购买 |
| 22087 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.47170000 | 1.47170000 | 购买 |
| 22088 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22089 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 22090 | 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2026-05-22 | 2.22520000 | 2.29520000 | 购买 |
| 22091 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 22092 | 017915 | 中海消费混合C | 2026-05-22 | 2.46200000 | 2.46200000 | 购买 |
| 22093 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2026-05-22 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 22094 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 2026-05-22 | 1.47170000 | 1.47170000 | 购买 |
| 22095 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2026-05-22 | 1.85180000 | 1.85180000 | 购买 |
| 22096 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2026-05-22 | 1.59300000 | 1.75300000 | 购买 |
| 22097 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2026-05-22 | 1.34580000 | 1.34580000 | 购买 |
| 22098 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2026-05-22 | 1.32180000 | 1.32180000 | 购买 |
| 22099 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 22100 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.26790000 | 1.26790000 | 购买 |