| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2026-04-02 | 1.31370000 | 1.31370000 | 购买 |
| 22082 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2026-03-31 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 22083 | 018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 2026-04-02 | 1.80000000 | 1.80000000 | 购买 |
| 22084 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 22085 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 22086 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2026-04-02 | 1.76310000 | 1.76310000 | 购买 |
| 22087 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 22088 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 22089 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2026-04-02 | 0.77070000 | 0.77070000 | 购买 |
| 22090 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2026-04-02 | 0.75990000 | 0.75990000 | 购买 |
| 22091 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 22092 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 22093 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.05990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 22094 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2026-03-24 | 0.44460000 | 0.44460000 | 购买 |
| 22095 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2026-03-24 | 0.43890000 | 0.43890000 | 购买 |
| 22096 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-04-02 | 1.02520000 | 1.07850000 | 购买 |
| 22097 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2025-03-24 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 22098 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2025-03-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 22099 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.49130000 | 1.49130000 | 购买 |
| 22100 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2026-04-01 | 0.21610000 | 0.21610000 | 购买 |