| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | 017712 | 浦银货币D | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22082 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 2026-09-15 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 22083 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 2026-09-15 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 22084 | 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.01470000 | 1.11070000 | 购买 |
| 22085 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 22086 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 2026-02-24 | 1.50450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 22087 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 2026-02-24 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 22088 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2026-09-29 | 2.28820000 | 2.28820000 | 购买 |
| 22089 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2026-09-29 | 2.25100000 | 2.25100000 | 购买 |
| 22090 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2026-09-30 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22091 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2026-09-30 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 22092 | 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.09180000 | 1.10680000 | 购买 |
| 22093 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.08480000 | 1.09900000 | 购买 |
| 22094 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2026-07-27 | 1.17320000 | 1.18940000 | 购买 |
| 22095 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2026-09-30 | 1.42550000 | 1.42550000 | 购买 |
| 22096 | 017885 | 长城久润混合C | 2026-09-30 | 1.39190000 | 1.39190000 | 购买 |
| 22097 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2026-09-30 | 1.09550000 | 1.16560000 | 购买 |
| 22098 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-29 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 22099 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.97190000 | 0.97190000 | 购买 |
| 22100 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.19280000 | 1.19280000 | 购买 |