| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.17600000 | 1.17600000 | 购买 |
| 22102 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2025-12-25 | 1.17970000 | 1.19160000 | 购买 |
| 22103 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2026-09-30 | 2.52380000 | 2.52380000 | 购买 |
| 22104 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2026-09-30 | 2.46990000 | 2.46990000 | 购买 |
| 22105 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.46260000 | 0.46260000 | 购买 |
| 22106 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2026-09-29 | 3.07390000 | 3.07390000 | 购买 |
| 22107 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2026-09-30 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 22108 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2026-09-30 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 22109 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 22110 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 22111 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 22112 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22113 | 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 2026-09-30 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 22114 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 22115 | 017556 | 招商安凯债券 | 2026-09-30 | 1.02350000 | 1.16060000 | 购买 |
| 22116 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 2026-09-30 | 1.35660000 | 1.35660000 | 购买 |
| 22117 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 22118 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 22119 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2026-09-29 | 2.81430000 | 2.81430000 | 购买 |
| 22120 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2026-09-29 | 2.78550000 | 2.78550000 | 购买 |