| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2026-04-01 | 0.21610000 | 0.21610000 | 购买 |
| 22102 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2026-04-01 | 1.66020000 | 1.66020000 | 购买 |
| 22103 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2026-04-01 | 1.64820000 | 1.64820000 | 购买 |
| 22104 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 2026-04-02 | 0.69700000 | 0.69700000 | 购买 |
| 22105 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2026-04-02 | 1.67500000 | 1.67500000 | 购买 |
| 22106 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2026-04-01 | 1.87280000 | 1.87280000 | 购买 |
| 22107 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2026-04-02 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 22108 | 017530 | 财通安益中短债债券C | 2026-04-02 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 22109 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2026-04-02 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 22110 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2026-04-02 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 22111 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2026-04-02 | 1.36960000 | 1.36960000 | 购买 |
| 22112 | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 2024-01-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 22113 | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 2024-01-31 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 22114 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.85920000 | 0.85920000 | 购买 |
| 22115 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.85390000 | 0.85390000 | 购买 |
| 22116 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 0.74850000 | 0.74850000 | 购买 |
| 22117 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 0.74170000 | 0.74170000 | 购买 |
| 22118 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2026-04-02 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 22119 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2026-04-02 | 1.32560000 | 1.32560000 | 购买 |
| 22120 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |