| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2026-05-22 | 2.81200000 | 2.81200000 | 购买 |
| 22102 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-05-22 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 22103 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-05-22 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 22104 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2026-05-22 | 4.07710000 | 4.07710000 | 购买 |
| 22105 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2026-03-06 | 2.06090000 | 2.06090000 | 购买 |
| 22106 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2026-03-06 | 2.03640000 | 2.03640000 | 购买 |
| 22107 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 22108 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-05-22 | 1.02400000 | 1.08930000 | 购买 |
| 22109 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-05-22 | 1.02160000 | 1.08580000 | 购买 |
| 22110 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2025-04-14 | 1.03860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 22111 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2026-05-22 | 2.11190000 | 2.11190000 | 购买 |
| 22112 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 22113 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 22114 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22115 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 22116 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2026-05-22 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 22117 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2026-05-22 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 22118 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2026-05-22 | 1.80710000 | 1.80710000 | 购买 |
| 22119 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2026-05-22 | 1.77410000 | 1.77410000 | 购买 |
| 22120 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 2026-05-22 | 1.48600000 | 1.48600000 | 购买 |