| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22121 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 22122 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 1.52410000 | 1.52410000 | 购买 |
| 22123 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 1.51030000 | 1.51030000 | 购买 |
| 22124 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2026-04-02 | 1.49100000 | 1.49100000 | 购买 |
| 22125 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2026-04-02 | 1.46530000 | 1.46530000 | 购买 |
| 22126 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 1.52790000 | 1.52790000 | 购买 |
| 22127 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.51160000 | 1.51160000 | 购买 |
| 22128 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2026-04-02 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 22129 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2026-04-02 | 1.10040000 | 1.21960000 | 购买 |
| 22130 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 0.78200000 | 0.78200000 | 购买 |
| 22131 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 0.77500000 | 0.77500000 | 购买 |
| 22132 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 22133 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 1.15660000 | 1.15660000 | 购买 |
| 22134 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22135 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22136 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-12-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 22137 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 22138 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2026-04-02 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 22139 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2026-04-02 | 1.23910000 | 1.23910000 | 购买 |
| 22140 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 2025-02-20 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |