| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22121 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 2026-07-30 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 22122 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 2026-07-30 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 22123 | 017945 | 富国安益货币C | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22124 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 2026-09-30 | 1.12400000 | 1.17780000 | 购买 |
| 22125 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2026-09-30 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 22126 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2026-09-30 | 1.16980000 | 1.16980000 | 购买 |
| 22127 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2026-09-30 | 1.08770000 | 1.10370000 | 购买 |
| 22128 | 017612 | 宏利复兴混合C | 2026-09-30 | 4.22000000 | 4.22000000 | 购买 |
| 22129 | 017794 | 交银启盛混合A | 2026-09-30 | 2.09940000 | 2.09940000 | 购买 |
| 22130 | 017795 | 交银启盛混合C | 2026-09-30 | 2.05560000 | 2.05560000 | 购买 |
| 22131 | 017927 | 华商新动力混合C | 2026-09-30 | 1.71120000 | 1.71120000 | 购买 |
| 22132 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 22133 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 22134 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.37480000 | 1.37480000 | 购买 |
| 22135 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.35530000 | 1.35530000 | 购买 |
| 22136 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22137 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2026-09-30 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 22138 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 22139 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 22140 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.95180000 | 0.95180000 | 购买 |