| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 2025-02-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 22142 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.70380000 | 1.70380000 | 购买 |
| 22143 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-04-01 | 1.69080000 | 1.69080000 | 购买 |
| 22144 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2026-04-02 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 22145 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2026-04-02 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 22146 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2026-04-02 | 1.64150000 | 1.64150000 | 购买 |
| 22147 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2026-04-02 | 1.62960000 | 1.62960000 | 购买 |
| 22148 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2026-03-31 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 22149 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 22150 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 22151 | 018090 | 广发活期宝货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22152 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-31 | 1.23220000 | 1.23220000 | 购买 |
| 22153 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22154 | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2026-03-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 22155 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2026-03-24 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 22156 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2026-04-02 | 1.66010000 | 1.92670000 | 购买 |
| 22157 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2026-04-02 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 22158 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 2026-04-02 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 22159 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2026-04-02 | 1.79730000 | 1.79730000 | 购买 |
| 22160 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2026-04-02 | 1.78150000 | 1.78150000 | 购买 |