| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 22142 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2026-09-30 | 0.82690000 | 0.82690000 | 购买 |
| 22143 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2026-09-30 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 22144 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2026-09-29 | 1.67970000 | 1.67970000 | 购买 |
| 22145 | 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2026-09-30 | 2.65250000 | 2.65250000 | 购买 |
| 22146 | 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2026-09-30 | 2.61470000 | 2.61470000 | 购买 |
| 22147 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2026-09-30 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 22148 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2026-09-30 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 22149 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.63260000 | 1.63260000 | 购买 |
| 22150 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.61930000 | 1.61930000 | 购买 |
| 22151 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 22152 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 22153 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.55110000 | 1.55110000 | 购买 |
| 22154 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.53500000 | 1.53500000 | 购买 |
| 22155 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2026-09-30 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 22156 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2026-09-30 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 22157 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.60230000 | 1.60230000 | 购买 |
| 22158 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.58910000 | 1.58910000 | 购买 |
| 22159 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-09-29 | 1.64110000 | 1.64110000 | 购买 |
| 22160 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2026-09-29 | 1.64220000 | 1.64220000 | 购买 |