| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2026-05-22 | 1.34830000 | 1.34830000 | 购买 |
| 22142 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2026-05-20 | 1.32650000 | 1.32650000 | 购买 |
| 22143 | 018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 2026-05-22 | 2.75300000 | 2.75300000 | 购买 |
| 22144 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 22145 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 22146 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2026-05-22 | 2.42870000 | 2.42870000 | 购买 |
| 22147 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |
| 22148 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 22149 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2026-04-27 | 0.78660000 | 0.78660000 | 购买 |
| 22150 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2026-04-27 | 0.77530000 | 0.77530000 | 购买 |
| 22151 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 22152 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2026-04-24 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 22153 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.01410000 | 1.10610000 | 购买 |
| 22154 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2026-03-24 | 0.44460000 | 0.44460000 | 购买 |
| 22155 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2026-03-24 | 0.43890000 | 0.43890000 | 购买 |
| 22156 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-05-22 | 1.03090000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22157 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2025-03-24 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 22158 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2025-03-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 22159 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2026-05-21 | 1.66790000 | 1.66790000 | 购买 |
| 22160 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2026-05-21 | 0.24400000 | 0.24400000 | 购买 |