| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22161 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 2.21320000 | 2.21320000 | 购买 |
| 22162 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 2.17840000 | 2.17840000 | 购买 |
| 22163 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2026-09-30 | 1.78130000 | 1.78130000 | 购买 |
| 22164 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2026-09-30 | 1.74360000 | 1.74360000 | 购买 |
| 22165 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2026-09-30 | 3.08560000 | 3.08560000 | 购买 |
| 22166 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.26690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 22167 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 22168 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 22169 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 22170 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2026-09-30 | 0.81630000 | 0.81630000 | 购买 |
| 22171 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2026-09-30 | 0.80480000 | 0.80480000 | 购买 |
| 22172 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.32570000 | 1.32570000 | 购买 |
| 22173 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.31210000 | 1.31210000 | 购买 |
| 22174 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2026-09-30 | 1.41970000 | 1.49160000 | 购买 |
| 22175 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2026-09-30 | 1.39290000 | 1.46380000 | 购买 |
| 22176 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2026-09-30 | 1.15660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 22177 | 017874 | 国金量化多策略C | 2026-09-30 | 1.46970000 | 1.66970000 | 购买 |
| 22178 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2026-09-30 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 22179 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.93040000 | 1.93040000 | 购买 |
| 22180 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 2026-09-30 | 0.85700000 | 0.85700000 | 购买 |