| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22161 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2026-05-21 | 0.24400000 | 0.24400000 | 购买 |
| 22162 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2026-05-21 | 2.18910000 | 2.18910000 | 购买 |
| 22163 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2026-05-21 | 2.16870000 | 2.16870000 | 购买 |
| 22164 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 2026-05-22 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 22165 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2026-05-22 | 1.65740000 | 1.65740000 | 购买 |
| 22166 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2026-05-21 | 2.23640000 | 2.23640000 | 购买 |
| 22167 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2026-05-22 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 22168 | 017530 | 财通安益中短债债券C | 2026-05-22 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 22169 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2026-05-22 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 22170 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2026-05-22 | 0.77350000 | 0.77350000 | 购买 |
| 22171 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2026-05-22 | 1.38450000 | 1.38450000 | 购买 |
| 22172 | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 2024-01-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 22173 | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 2024-01-31 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 22174 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.92890000 | 0.92890000 | 购买 |
| 22175 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 22176 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 0.71420000 | 0.71420000 | 购买 |
| 22177 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 0.70750000 | 0.70750000 | 购买 |
| 22178 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2026-05-22 | 1.68180000 | 1.68180000 | 购买 |
| 22179 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2026-05-22 | 1.64880000 | 1.64880000 | 购买 |
| 22180 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |