| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 2026-04-02 | 0.89260000 | 0.89260000 | 购买 |
| 22182 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 2026-04-02 | 0.88160000 | 0.88160000 | 购买 |
| 22183 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2026-04-02 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 22184 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2026-04-02 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 22185 | 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-03-08 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 22186 | 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-03-08 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 22187 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2026-04-02 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 22188 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2026-04-02 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 22189 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.66880000 | 购买 |
| 22190 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.65880000 | 购买 |
| 22191 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 2025-12-25 | 0.96130000 | 1.12470000 | 购买 |
| 22192 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 2025-12-25 | 0.94580000 | 1.10920000 | 购买 |
| 22193 | 017914 | 国金鑫瑞灵活C | 2024-05-21 | 0.66880000 | 0.66880000 | 购买 |
| 22194 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2026-04-02 | 1.32980000 | 1.32980000 | 购买 |
| 22195 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2026-04-02 | 1.32200000 | 1.32200000 | 购买 |
| 22196 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 2026-04-02 | 1.25740000 | 1.25740000 | 购买 |
| 22197 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 2026-04-02 | 1.23880000 | 1.23880000 | 购买 |
| 22198 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2026-04-02 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |
| 22199 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2026-04-02 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 22200 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 2026-04-02 | 1.32230000 | 1.32230000 | 购买 |