| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-30 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 22182 | 017778 | 浦银中证证券公司30ETF联接A | 2026-09-30 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 22183 | 017779 | 浦银中证证券公司30ETF联接C | 2026-09-30 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 22184 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 2026-03-30 | 0.90550000 | 0.90550000 | 购买 |
| 22185 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 2026-03-30 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 22186 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2026-09-30 | 1.25980000 | 1.25980000 | 购买 |
| 22187 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2026-09-30 | 1.22440000 | 1.22440000 | 购买 |
| 22188 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2026-09-30 | 1.20050000 | 1.24550000 | 购买 |
| 22189 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2026-09-30 | 1.17480000 | 1.21980000 | 购买 |
| 22190 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 22191 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 22192 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.30940000 | 1.30940000 | 购买 |
| 22193 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 22194 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2026-09-30 | 1.08820000 | 1.09420000 | 购买 |
| 22195 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 22196 | 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A | 2026-02-27 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 22197 | 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C | 2026-02-27 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 22198 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |
| 22199 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 22200 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2026-09-30 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |