| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 22182 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 1.72320000 | 1.72320000 | 购买 |
| 22183 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 1.70680000 | 1.70680000 | 购买 |
| 22184 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2026-05-06 | 1.52390000 | 1.52390000 | 购买 |
| 22185 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2026-05-06 | 1.49670000 | 1.49670000 | 购买 |
| 22186 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2026-05-21 | 1.66560000 | 1.66560000 | 购买 |
| 22187 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2026-05-21 | 1.64690000 | 1.64690000 | 购买 |
| 22188 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2026-05-22 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 22189 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2026-05-22 | 1.10830000 | 1.22750000 | 购买 |
| 22190 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 0.86530000 | 0.86530000 | 购买 |
| 22191 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 0.85730000 | 0.85730000 | 购买 |
| 22192 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 22193 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22194 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22195 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22196 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-12-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 22197 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 22198 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2026-05-22 | 1.34860000 | 1.34860000 | 购买 |
| 22199 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2026-05-22 | 1.32400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 22200 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 2025-02-20 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |