| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 2025-02-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 22202 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 2.04210000 | 2.04210000 | 购买 |
| 22203 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 2.02600000 | 2.02600000 | 购买 |
| 22204 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2026-05-22 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 22205 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2026-05-22 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 22206 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.87260000 | 1.87260000 | 购买 |
| 22207 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.85840000 | 1.85840000 | 购买 |
| 22208 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2026-04-03 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 22209 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 22210 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 22211 | 018090 | 广发活期宝货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22212 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.36460000 | 1.36460000 | 购买 |
| 22213 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 22214 | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2026-03-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 22215 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2026-03-24 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 22216 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2026-05-22 | 1.94500000 | 2.21160000 | 购买 |
| 22217 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2026-05-22 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 22218 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 2026-05-22 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 22219 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2026-05-22 | 1.80700000 | 1.80700000 | 购买 |
| 22220 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2026-05-22 | 1.79030000 | 1.79030000 | 购买 |