| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2026-09-30 | 0.89130000 | 0.89130000 | 购买 |
| 22202 | 501221 | 民生加银进取FOF | -- | -- | 购买 | |
| 22203 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.35260000 | 1.35260000 | 购买 |
| 22204 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 22205 | 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 2026-09-30 | 1.40590000 | 1.40590000 | 购买 |
| 22206 | 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 2026-09-30 | 1.38580000 | 1.38580000 | 购买 |
| 22207 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 2026-09-30 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 22208 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 2026-09-30 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 22209 | 017723 | 银华心质混合A | 2026-09-30 | 1.76150000 | 1.76150000 | 购买 |
| 22210 | 017724 | 银华心质混合C | 2026-09-30 | 1.73710000 | 1.73710000 | 购买 |
| 22211 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22212 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22213 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2026-09-30 | 1.12900000 | 1.15650000 | 购买 |
| 22214 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 22215 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 22216 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.03840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 22217 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.04510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 22218 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 22219 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2026-09-30 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 22220 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2026-09-30 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |