| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 2026-04-03 | 1.29970000 | 1.29970000 | 购买 |
| 22202 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 22203 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-04-03 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 22204 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-04-03 | 1.25180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 22205 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-09-09 | 0.51900000 | 0.51900000 | 购买 |
| 22206 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-09-09 | 0.51650000 | 0.51650000 | 购买 |
| 22207 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-04-03 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 22208 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-04-03 | 1.28540000 | 1.28540000 | 购买 |
| 22209 | 017898 | 海富通货币C | -- | -- | 购买 | |
| 22210 | 017899 | 海富通货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22211 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 2026-04-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22212 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.77300000 | 1.77300000 | 购买 |
| 22213 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.21550000 | 1.21550000 | 购买 |
| 22214 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.31320000 | 1.31320000 | 购买 |
| 22215 | 018152 | 长城核心优势混合C | 2026-04-03 | 1.51510000 | 1.51510000 | 购买 |
| 22216 | 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 2026-04-03 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 22217 | 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 2026-04-03 | 0.84700000 | 0.84700000 | 购买 |
| 22218 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2026-04-03 | 1.44020000 | 1.46330000 | 购买 |
| 22219 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2026-04-03 | 1.41930000 | 1.44230000 | 购买 |
| 22220 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 0.63550000 | 0.63550000 | 购买 |