| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22222 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22223 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.89180000 | 1.89180000 | 购买 |
| 22224 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 22225 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 22226 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.56430000 | 1.56430000 | 购买 |
| 22227 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.54790000 | 1.54790000 | 购买 |
| 22228 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2026-09-30 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 22229 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2026-09-30 | 0.89970000 | 0.89970000 | 购买 |
| 22230 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 22231 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 22232 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2026-09-30 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 22233 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 2026-09-30 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 22234 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2026-09-30 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 22235 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 2026-09-30 | 1.38660000 | 1.38660000 | 购买 |
| 22236 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 2026-09-30 | 1.31430000 | 1.31430000 | 购买 |
| 22237 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 2026-09-30 | 1.28660000 | 1.28660000 | 购买 |
| 22238 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2026-09-30 | 1.72500000 | 1.72500000 | 购买 |
| 22239 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 2026-09-30 | 4.54100000 | 4.54100000 | 购买 |
| 22240 | 017925 | 国金300指数增强C | 2026-09-30 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |