| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.63880000 | 0.63880000 | 购买 |
| 22222 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2026-04-02 | 1.24350000 | 1.24350000 | 购买 |
| 22223 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2026-04-02 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 22224 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2026-04-02 | 1.30220000 | 1.30220000 | 购买 |
| 22225 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2026-04-02 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 22226 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2026-04-02 | 1.15880000 | 1.18020000 | 购买 |
| 22227 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2026-04-02 | 1.04100000 | 1.15600000 | 购买 |
| 22228 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2026-04-02 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 22229 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2026-04-02 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 22230 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 22231 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22232 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 2026-04-02 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 22233 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 2026-04-02 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 22234 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 2026-03-30 | 0.67050000 | 0.67050000 | 购买 |
| 22235 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 2026-03-30 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 22236 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2026-04-02 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 22237 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2026-04-02 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 22238 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 22239 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 22240 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2025-12-02 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |