| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2026-09-30 | 2.45320000 | 2.45320000 | 购买 |
| 22242 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2026-09-30 | 2.42000000 | 2.42000000 | 购买 |
| 22243 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2026-09-30 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 22244 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2026-09-30 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 22245 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.98990000 | 1.98990000 | 购买 |
| 22246 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.96040000 | 1.96040000 | 购买 |
| 22247 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 22248 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.34560000 | 1.34560000 | 购买 |
| 22249 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2026-09-30 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 22250 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2026-09-30 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 22251 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 2026-04-10 | 1.02010000 | 1.10390000 | 购买 |
| 22252 | 017939 | 上银慧增利货币A | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22253 | 017940 | 上银慧增利货币E | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22254 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.78270000 | 2.78270000 | 购买 |
| 22255 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2026-09-30 | 1.43720000 | 1.43720000 | 购买 |
| 22256 | 017492 | 诺安货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22257 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 22258 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 22259 | 018027 | 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.84040000 | 0.84040000 | 购买 |
| 22260 | 018028 | 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.83300000 | 0.83300000 | 购买 |