| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2025-12-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22242 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 2026-04-02 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22243 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 22244 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.14180000 | 1.16850000 | 购买 |
| 22245 | 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 22246 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 22247 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 22248 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2026-04-02 | 2.06640000 | 2.06640000 | 购买 |
| 22249 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.36660000 | 1.36660000 | 购买 |
| 22250 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 2026-04-02 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 22251 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.34230000 | 1.34230000 | 购买 |
| 22252 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2026-04-02 | 0.84530000 | 0.84530000 | 购买 |
| 22253 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2026-04-02 | 0.82140000 | 0.82140000 | 购买 |
| 22254 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2026-04-02 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 22255 | 018213 | 兴银稳惠180天持有混合C | 2026-04-02 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 22256 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2026-04-02 | 1.48720000 | 1.48720000 | 购买 |
| 22257 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2026-04-02 | 1.46980000 | 1.46980000 | 购买 |
| 22258 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2026-04-02 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22259 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2026-04-02 | 0.97350000 | 0.97350000 | 购买 |
| 22260 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |