| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 2026-04-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 22242 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 2026-04-27 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 22243 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2026-05-22 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 22244 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2026-05-22 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 22245 | 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-03-08 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 22246 | 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-03-08 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 22247 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2026-05-22 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 22248 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2026-05-22 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 22249 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.66880000 | 购买 |
| 22250 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.65880000 | 购买 |
| 22251 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 2025-12-25 | 0.96130000 | 1.12470000 | 购买 |
| 22252 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 2025-12-25 | 0.94580000 | 1.10920000 | 购买 |
| 22253 | 017914 | 国金鑫瑞灵活C | 2024-05-21 | 0.66880000 | 0.66880000 | 购买 |
| 22254 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2026-05-22 | 1.37620000 | 1.37620000 | 购买 |
| 22255 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2026-05-22 | 1.36770000 | 1.36770000 | 购买 |
| 22256 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 2026-05-22 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 22257 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 2026-05-22 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 22258 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 22259 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |
| 22260 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 2026-05-22 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |