| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.07380000 | 购买 |
| 22262 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.06460000 | 购买 |
| 22263 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2026-04-02 | 1.40450000 | 1.40450000 | 购买 |
| 22264 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 22265 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.00240000 | 1.23440000 | 购买 |
| 22266 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-04-01 | 0.98960000 | 1.22160000 | 购买 |
| 22267 | 018225 | 大成策略回报混合C | 2026-04-02 | 1.12510000 | 1.43280000 | 购买 |
| 22268 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2026-04-02 | 0.88650000 | 0.88650000 | 购买 |
| 22269 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2026-04-02 | 0.87610000 | 0.87610000 | 购买 |
| 22270 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2026-04-02 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 22271 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2026-04-02 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 22272 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2026-04-02 | 1.28650000 | 1.28650000 | 购买 |
| 22273 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2026-04-02 | 1.06770000 | 1.07970000 | 购买 |
| 22274 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2026-04-02 | 1.05990000 | 1.07190000 | 购买 |
| 22275 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.08200000 | 1.12590000 | 购买 |
| 22276 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.07750000 | 1.11960000 | 购买 |
| 22277 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2026-04-02 | 1.00930000 | 1.10830000 | 购买 |
| 22278 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2026-04-02 | 1.96220000 | 1.96220000 | 购买 |
| 22279 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2026-04-02 | 0.92290000 | 0.92290000 | 购买 |
| 22280 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2026-04-02 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |