| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 2026-05-22 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 22262 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-20 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 22263 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-05-22 | 1.32540000 | 1.32540000 | 购买 |
| 22264 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-05-22 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 22265 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-09-09 | 0.51900000 | 0.51900000 | 购买 |
| 22266 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-09-09 | 0.51650000 | 0.51650000 | 购买 |
| 22267 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-05-22 | 1.35700000 | 1.35700000 | 购买 |
| 22268 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-05-22 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 22269 | 017898 | 海富通货币C | -- | -- | 购买 | |
| 22270 | 017899 | 海富通货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22271 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22272 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.79670000 | 1.79670000 | 购买 |
| 22273 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-20 | 1.39680000 | 1.39680000 | 购买 |
| 22274 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-05-15 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 22275 | 018152 | 长城核心优势混合C | 2026-05-22 | 1.74680000 | 1.74680000 | 购买 |
| 22276 | 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 2026-05-22 | 0.80950000 | 0.80950000 | 购买 |
| 22277 | 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 2026-05-22 | 0.80330000 | 0.80330000 | 购买 |
| 22278 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2026-05-22 | 1.49520000 | 1.51830000 | 购买 |
| 22279 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2026-05-22 | 1.47250000 | 1.49550000 | 购买 |
| 22280 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.67220000 | 0.67220000 | 购买 |