| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2026-09-30 | 2.18450000 | 2.25450000 | 购买 |
| 22262 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 22263 | 017915 | 中海消费混合C | 2026-09-30 | 2.29400000 | 2.29400000 | 购买 |
| 22264 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2026-09-30 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 22265 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 2026-09-30 | 1.48800000 | 1.48800000 | 购买 |
| 22266 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2026-09-30 | 2.15260000 | 2.15260000 | 购买 |
| 22267 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2026-09-30 | 1.57800000 | 1.75500000 | 购买 |
| 22268 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22269 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2026-09-30 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 22270 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 22271 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.26790000 | 1.26790000 | 购买 |
| 22272 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2026-09-30 | 2.54180000 | 2.54180000 | 购买 |
| 22273 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 22274 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22275 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2026-09-30 | 3.59780000 | 3.59780000 | 购买 |
| 22276 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2026-03-06 | 2.06090000 | 2.06090000 | 购买 |
| 22277 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2026-03-06 | 2.03640000 | 2.03640000 | 购买 |
| 22278 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 22279 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-09-30 | 1.03200000 | 1.09730000 | 购买 |
| 22280 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-09-30 | 1.02920000 | 1.09340000 | 购买 |