| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2026-04-02 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 22282 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2026-04-02 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 22283 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2026-04-02 | 1.01280000 | 1.10780000 | 购买 |
| 22284 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2026-04-02 | 1.01240000 | 1.10160000 | 购买 |
| 22285 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2026-04-02 | 1.55900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 22286 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2026-04-02 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 22287 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.13170000 | 1.13170000 | 购买 |
| 22288 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2026-04-03 | 1.04870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 22289 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2026-04-02 | 2.17500000 | 2.17500000 | 购买 |
| 22290 | 018190 | 东财产业智选混合发起式A | 2026-04-02 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 22291 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2026-04-02 | 2.15020000 | 2.15020000 | 购买 |
| 22292 | 018191 | 东财产业智选混合发起式C | 2026-04-02 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 22293 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.14530000 | 1.14530000 | 购买 |
| 22294 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 22295 | 018216 | 长城久恒混合C | 2026-04-03 | 2.18550000 | 2.18550000 | 购买 |
| 22296 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2026-04-03 | 1.47400000 | 1.47400000 | 购买 |
| 22297 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2026-04-03 | 1.45540000 | 1.45540000 | 购买 |
| 22298 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.13230000 | 1.16630000 | 购买 |
| 22299 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.13010000 | 1.16410000 | 购买 |
| 22300 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2026-04-02 | 1.08800000 | 1.72800000 | 购买 |