| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.66810000 | 0.66810000 | 购买 |
| 22282 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2026-05-22 | 1.31540000 | 1.31540000 | 购买 |
| 22283 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2026-05-22 | 1.29970000 | 1.29970000 | 购买 |
| 22284 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2026-05-22 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 22285 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2026-05-22 | 1.43400000 | 1.43400000 | 购买 |
| 22286 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2026-05-22 | 1.14160000 | 1.18600000 | 购买 |
| 22287 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2026-05-22 | 1.04570000 | 1.16070000 | 购买 |
| 22288 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2026-05-22 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 22289 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2026-05-22 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 22290 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 22291 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22292 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 2026-05-22 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 22293 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 2026-05-22 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 22294 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 2026-03-30 | 0.67050000 | 0.67050000 | 购买 |
| 22295 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 2026-03-30 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 22296 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2026-05-22 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 22297 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2026-05-22 | 1.31580000 | 1.31580000 | 购买 |
| 22298 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2026-05-22 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 22299 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2026-05-22 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 22300 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2025-12-02 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |