| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2025-04-14 | 1.03860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 22282 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2026-09-30 | 1.77640000 | 1.77640000 | 购买 |
| 22283 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |
| 22284 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.19620000 | 1.19620000 | 购买 |
| 22285 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22286 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 22287 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2026-09-30 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 22288 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2026-09-30 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 22289 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2026-09-30 | 1.71780000 | 1.71780000 | 购买 |
| 22290 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2026-09-30 | 1.68280000 | 1.68280000 | 购买 |
| 22291 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 2026-09-30 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 22292 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 2026-09-30 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 22293 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 2026-09-30 | 0.85270000 | 0.85270000 | 购买 |
| 22294 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 22295 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 2026-09-30 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 22296 | 017773 | 大成消费主题混合C | 2026-09-30 | 2.05460000 | 2.05460000 | 购买 |
| 22297 | 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 2026-09-30 | 1.85770000 | 1.85770000 | 购买 |
| 22298 | 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 2026-09-30 | 1.54380000 | 1.54380000 | 购买 |
| 22299 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.10520000 | 购买 |
| 22300 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.77330000 | 0.77330000 | 购买 |