| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.76540000 | 0.76540000 | 购买 |
| 22302 | 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.42850000 | 1.42850000 | 购买 |
| 22303 | 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.41300000 | 1.41300000 | 购买 |
| 22304 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 2026-09-30 | 1.11470000 | 1.11670000 | 购买 |
| 22305 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2026-09-30 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 22306 | 018092 | 兴银现金添利C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22307 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2026-09-30 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 22308 | 017735 | 融通明锐混合A | 2026-09-30 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 22309 | 017736 | 融通明锐混合C | 2026-09-30 | 1.27010000 | 1.27010000 | 购买 |
| 22310 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2026-09-30 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 22311 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2026-09-30 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 22312 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2026-09-30 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 22313 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2026-09-28 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 22314 | 018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 2026-09-30 | 2.70800000 | 2.70800000 | 购买 |
| 22315 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 22316 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 22317 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2026-09-30 | 1.94860000 | 1.94860000 | 购买 |
| 22318 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.18190000 | 1.18190000 | 购买 |
| 22319 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 22320 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2026-04-27 | 0.78660000 | 0.78660000 | 购买 |