| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2025-12-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22302 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 2026-05-22 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 22303 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.32580000 | 1.32580000 | 购买 |
| 22304 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.18100000 | 1.20770000 | 购买 |
| 22305 | 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 22306 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 22307 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 22308 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2026-05-22 | 2.38980000 | 2.38980000 | 购买 |
| 22309 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 22310 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 2026-05-22 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |
| 22311 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 22312 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2026-04-13 | 0.82810000 | 0.82810000 | 购买 |
| 22313 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2026-04-13 | 0.80450000 | 0.80450000 | 购买 |
| 22314 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2026-05-22 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 22315 | 018213 | 兴银稳惠180天持有混合C | 2026-05-22 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 22316 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2026-05-22 | 1.72130000 | 1.72130000 | 购买 |
| 22317 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2026-05-22 | 1.70030000 | 1.70030000 | 购买 |
| 22318 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2026-05-22 | 0.87440000 | 0.87440000 | 购买 |
| 22319 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2026-05-22 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 22320 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |