| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2026-04-27 | 0.77530000 | 0.77530000 | 购买 |
| 22322 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 22323 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2026-04-24 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 22324 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.02330000 | 1.11530000 | 购买 |
| 22325 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2026-03-24 | 0.44460000 | 0.44460000 | 购买 |
| 22326 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2026-03-24 | 0.43890000 | 0.43890000 | 购买 |
| 22327 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.02770000 | 1.09200000 | 购买 |
| 22328 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2025-03-24 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 22329 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2025-03-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 22330 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.69740000 | 1.69740000 | 购买 |
| 22331 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2026-09-29 | 0.25180000 | 0.25180000 | 购买 |
| 22332 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2026-09-29 | 0.25180000 | 0.25180000 | 购买 |
| 22333 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2026-09-29 | 1.89900000 | 1.89900000 | 购买 |
| 22334 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2026-09-29 | 1.87970000 | 1.87970000 | 购买 |
| 22335 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 2026-09-30 | 0.78550000 | 0.78550000 | 购买 |
| 22336 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2026-09-30 | 1.67190000 | 1.67190000 | 购买 |
| 22337 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2026-09-29 | 2.46640000 | 2.46640000 | 购买 |
| 22338 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2026-09-30 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 22339 | 017530 | 财通安益中短债债券C | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 22340 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |