| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.07380000 | 购买 |
| 22322 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.06460000 | 购买 |
| 22323 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2026-05-22 | 1.62950000 | 1.62950000 | 购买 |
| 22324 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 22325 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-21 | 1.03140000 | 1.26340000 | 购买 |
| 22326 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 1.01770000 | 1.24970000 | 购买 |
| 22327 | 018225 | 大成策略回报混合C | 2026-05-22 | 1.10120000 | 1.40890000 | 购买 |
| 22328 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2026-05-22 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 22329 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2026-05-22 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 22330 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2026-05-22 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 22331 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2026-05-22 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 22332 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2026-05-22 | 1.56260000 | 1.56260000 | 购买 |
| 22333 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2026-05-22 | 1.07220000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22334 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2026-05-22 | 1.06400000 | 1.07600000 | 购买 |
| 22335 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.09020000 | 1.13410000 | 购买 |
| 22336 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.08530000 | 1.12740000 | 购买 |
| 22337 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2026-05-22 | 1.01480000 | 1.11380000 | 购买 |
| 22338 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2026-05-22 | 2.48050000 | 2.48050000 | 购买 |
| 22339 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2026-05-22 | 0.91630000 | 0.91630000 | 购买 |
| 22340 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.34930000 | 1.34930000 | 购买 |