| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 22322 | 018196 | 兴全恒远债券A | 2026-04-03 | 1.07890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 22323 | 018197 | 兴全恒远债券C | 2026-04-03 | 1.07700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 22324 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 22325 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.16170000 | 1.16170000 | 购买 |
| 22326 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 22327 | 018259 | 永赢竞争力精选混合C | 2023-04-21 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 22328 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.35350000 | 1.35350000 | 购买 |
| 22329 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.22830000 | 1.22830000 | 购买 |
| 22330 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2026-04-02 | 2.00620000 | 2.00620000 | 购买 |
| 22331 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2026-04-02 | 1.97580000 | 1.97580000 | 购买 |
| 22332 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2026-04-03 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 22333 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 2026-04-03 | 1.06310000 | 1.07210000 | 购买 |
| 22334 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 22335 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 22336 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 2026-04-03 | 1.38910000 | 1.38910000 | 购买 |
| 22337 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 2026-04-03 | 1.37670000 | 1.37670000 | 购买 |
| 22338 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2026-04-03 | 1.51430000 | 1.51430000 | 购买 |
| 22339 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2026-04-03 | 1.82710000 | 1.82710000 | 购买 |
| 22340 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2026-04-03 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |