| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2026-05-22 | 0.90240000 | 0.90240000 | 购买 |
| 22342 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.33420000 | 1.33420000 | 购买 |
| 22343 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2026-05-22 | 1.01760000 | 1.11260000 | 购买 |
| 22344 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2026-05-22 | 1.01680000 | 1.10600000 | 购买 |
| 22345 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2026-05-22 | 2.10220000 | 2.10220000 | 购买 |
| 22346 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2026-05-22 | 2.07100000 | 2.07100000 | 购买 |
| 22347 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.15560000 | 1.15560000 | 购买 |
| 22348 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2026-05-22 | 1.05330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 22349 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2026-05-22 | 2.71360000 | 2.71360000 | 购买 |
| 22350 | 018190 | 东财产业智选混合发起式A | 2026-04-07 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 22351 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2026-05-22 | 2.68130000 | 2.68130000 | 购买 |
| 22352 | 018191 | 东财产业智选混合发起式C | 2026-04-07 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 22353 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.25600000 | 1.25600000 | 购买 |
| 22354 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.23260000 | 1.23260000 | 购买 |
| 22355 | 018216 | 长城久恒混合C | 2026-05-22 | 3.13290000 | 3.13290000 | 购买 |
| 22356 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2026-05-22 | 1.55770000 | 1.55770000 | 购买 |
| 22357 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2026-05-22 | 1.53720000 | 1.53720000 | 购买 |
| 22358 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.14300000 | 1.17700000 | 购买 |
| 22359 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.14070000 | 1.17470000 | 购买 |
| 22360 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2026-05-22 | 1.09450000 | 1.73450000 | 购买 |