| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2026-09-30 | 0.88970000 | 0.88970000 | 购买 |
| 22342 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2026-09-30 | 1.37400000 | 1.37400000 | 购买 |
| 22343 | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 2024-01-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 22344 | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 2024-01-31 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 22345 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.76360000 | 0.76360000 | 购买 |
| 22346 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.75810000 | 0.75810000 | 购买 |
| 22347 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 0.78380000 | 0.78380000 | 购买 |
| 22348 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.77550000 | 0.77550000 | 购买 |
| 22349 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.42130000 | 1.42130000 | 购买 |
| 22350 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.39040000 | 1.39040000 | 购买 |
| 22351 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22352 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 22353 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.47890000 | 1.47890000 | 购买 |
| 22354 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.46330000 | 1.46330000 | 购买 |
| 22355 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2026-05-06 | 1.52390000 | 1.52390000 | 购买 |
| 22356 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2026-05-06 | 1.49670000 | 1.49670000 | 购买 |
| 22357 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 1.54120000 | 1.54120000 | 购买 |
| 22358 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 1.52170000 | 1.52170000 | 购买 |
| 22359 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 22360 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2026-09-30 | 1.12250000 | 1.24170000 | 购买 |