| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22361 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 0.62430000 | 0.62430000 | 购买 |
| 22362 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.61790000 | 0.61790000 | 购买 |
| 22363 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 22364 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.97380000 | 0.97380000 | 购买 |
| 22365 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22366 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22367 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-12-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 22368 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 22369 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2026-09-30 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 22370 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2026-09-30 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |
| 22371 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 2025-02-20 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 22372 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 2025-02-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 22373 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-09-29 | 2.07920000 | 2.07920000 | 购买 |
| 22374 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-09-29 | 2.06130000 | 2.06130000 | 购买 |
| 22375 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2026-09-30 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 22376 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2026-09-30 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 22377 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.67280000 | 1.67280000 | 购买 |
| 22378 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.65860000 | 1.65860000 | 购买 |
| 22379 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2026-04-03 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 22380 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |