| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22361 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2026-04-03 | 1.01830000 | 1.08800000 | 购买 |
| 22362 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2026-04-03 | 1.01740000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22363 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 2026-04-03 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 22364 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 2026-04-03 | 0.97850000 | 0.97850000 | 购买 |
| 22365 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22366 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 22367 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-04-01 | 1.30280000 | 1.30280000 | 购买 |
| 22368 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2026-04-01 | 1.07290000 | 1.08890000 | 购买 |
| 22369 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2026-04-03 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 22370 | 018322 | 人保民富债券A | 2026-02-06 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22371 | 018323 | 人保民富债券C | 2026-02-06 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 22372 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2026-04-03 | 2.10030000 | 2.10030000 | 购买 |
| 22373 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 22374 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 22375 | 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 2026-04-03 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 22376 | 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 2026-04-03 | 1.27360000 | 1.27360000 | 购买 |
| 22377 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2026-04-03 | 1.01210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 22378 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 2026-04-03 | 1.86750000 | 1.86750000 | 购买 |
| 22379 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2026-04-03 | 2.78140000 | 2.78140000 | 购买 |
| 22380 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2026-04-03 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |