| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 2015-04-10 | 1.88000000 | 1.88000000 | 购买 |
| 2222 | 510420 | 景顺长城上证180等权重ETF | 2018-10-26 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 2223 | 150088 | 金鹰500A | 2016-08-24 | 1.03240000 | 1.26520000 | 购买 |
| 2224 | 150089 | 金鹰500B | 2016-08-24 | 1.19360000 | 2.38740000 | 购买 |
| 2225 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2025-12-31 | 1.20400000 | 1.78350000 | 购买 |
| 2226 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2020-05-21 | 1.01940000 | 1.45760000 | 购买 |
| 2227 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2020-05-21 | 1.48760000 | 1.48760000 | 购买 |
| 2228 | 162411 | 华宝油气 | 2025-12-30 | 0.70920000 | 0.70920000 | 购买 |
| 2229 | 150079 | 通利债B | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 2230 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2025-12-31 | 3.11100000 | 5.67500000 | 购买 |
| 2231 | 150099 | 长盛同庆800B | 2015-05-21 | 2.28000000 | 2.28000000 | 购买 |
| 2232 | 150098 | 长盛同庆800A | 2015-05-21 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2233 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2025-12-31 | 4.82920000 | 2.22260000 | 购买 |
| 2234 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2025-12-31 | 4.75360000 | 2.04420000 | 购买 |
| 2235 | 150085 | 中小板A | 2017-05-08 | 1.05000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2236 | 150086 | 中小板B | 2017-05-08 | 0.89600000 | 2.23370000 | 购买 |
| 2237 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2025-12-31 | 2.40390000 | 2.40390000 | 购买 |
| 2238 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2025-12-31 | 1.81780000 | 1.81780000 | 购买 |
| 2239 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2025-12-30 | 1.74300000 | 1.78300000 | 购买 |
| 2240 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2015-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |