| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2026-04-03 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 22382 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2026-04-03 | 2.72220000 | 2.72220000 | 购买 |
| 22383 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2026-04-02 | 1.50000000 | 1.50000000 | 购买 |
| 22384 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.48710000 | 1.48710000 | 购买 |
| 22385 | 017120 | 华安添勤债券 | 2026-04-03 | 1.06440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 22386 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2026-04-03 | 1.53060000 | 1.53060000 | 购买 |
| 22387 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22388 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22389 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22390 | 018248 | 中欧致和混合A | 2026-04-03 | 0.85390000 | 0.85390000 | 购买 |
| 22391 | 018249 | 中欧致和混合C | 2026-04-03 | 0.83450000 | 0.83450000 | 购买 |
| 22392 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 22393 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.00220000 | 1.05950000 | 购买 |
| 22394 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 2026-04-03 | 1.04140000 | 1.15490000 | 购买 |
| 22395 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 2026-04-03 | 1.03400000 | 1.14750000 | 购买 |
| 22396 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2026-04-03 | 0.97860000 | 0.97860000 | 购买 |
| 22397 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2026-04-03 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 22398 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2026-04-03 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 22399 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.01430000 | 1.04930000 | 购买 |
| 22400 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.01010000 | 1.04110000 | 购买 |