| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 22382 | 018090 | 广发活期宝货币C | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22383 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-02 | 1.37860000 | 1.37860000 | 购买 |
| 22384 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 22385 | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2026-03-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 22386 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2026-03-24 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 22387 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2026-09-30 | 1.44310000 | 1.70970000 | 购买 |
| 22388 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2026-09-30 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 22389 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 2026-09-30 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 22390 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题ETF联接A | 2026-09-30 | 1.53520000 | 1.53520000 | 购买 |
| 22391 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题ETF联接C | 2026-09-30 | 1.51950000 | 1.51950000 | 购买 |
| 22392 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2026-09-30 | 1.34770000 | 1.34770000 | 购买 |
| 22393 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2026-09-30 | 1.32950000 | 1.32950000 | 购买 |
| 22394 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.71000000 | 1.71000000 | 购买 |
| 22395 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.68730000 | 1.68730000 | 购买 |
| 22396 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2026-09-30 | 2.60360000 | 2.60360000 | 购买 |
| 22397 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2026-09-29 | 2.46200000 | 2.46200000 | 购买 |
| 22398 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 2026-09-30 | 1.50690000 | 1.50690000 | 购买 |
| 22399 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 2026-09-30 | 1.48230000 | 1.48230000 | 购买 |
| 22400 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2026-09-30 | 1.03950000 | 1.09450000 | 购买 |