| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 22382 | 018196 | 兴全恒远债券A | 2026-05-22 | 1.08370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 22383 | 018197 | 兴全恒远债券C | 2026-05-22 | 1.08150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 22384 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.24650000 | 1.24650000 | 购买 |
| 22385 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 22386 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 22387 | 018259 | 永赢竞争力精选混合C | 2023-04-21 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 22388 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 22389 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.32380000 | 1.32380000 | 购买 |
| 22390 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2026-05-21 | 2.74340000 | 2.74340000 | 购买 |
| 22391 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2026-05-21 | 2.69840000 | 2.69840000 | 购买 |
| 22392 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2026-05-22 | 1.30550000 | 1.30550000 | 购买 |
| 22393 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 2026-05-22 | 1.06710000 | 1.07610000 | 购买 |
| 22394 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 22395 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 22396 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.46680000 | 1.46680000 | 购买 |
| 22397 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.45310000 | 1.45310000 | 购买 |
| 22398 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2026-04-14 | 1.70950000 | 1.70950000 | 购买 |
| 22399 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2026-04-14 | 2.06270000 | 2.06270000 | 购买 |
| 22400 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2026-05-22 | 1.28070000 | 1.28070000 | 购买 |