| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.39950000 | 1.40950000 | 购买 |
| 22402 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.38040000 | 1.39040000 | 购买 |
| 22403 | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | 2026-03-24 | 0.64270000 | 0.64270000 | 购买 |
| 22404 | 017982 | 东财成长优选混合发起式C | 2026-03-24 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 22405 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2026-09-30 | 1.62890000 | 1.62890000 | 购买 |
| 22406 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2026-09-30 | 1.60160000 | 1.60160000 | 购买 |
| 22407 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2026-09-30 | 2.48100000 | 2.48100000 | 购买 |
| 22408 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-27 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 22409 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-27 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 22410 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.61950000 | 1.61950000 | 购买 |
| 22411 | 018014 | 长信中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.59740000 | 1.59740000 | 购买 |
| 22412 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 2026-04-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 22413 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 2026-04-27 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 22414 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2026-09-30 | 0.94860000 | 0.94860000 | 购买 |
| 22415 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2026-09-30 | 0.94130000 | 0.94130000 | 购买 |
| 22416 | 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-03-08 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 22417 | 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-03-08 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 22418 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2026-09-30 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 22419 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2026-09-30 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 22420 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.66880000 | 购买 |