| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2026-05-22 | 1.26510000 | 1.26510000 | 购买 |
| 22402 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2026-05-22 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 22403 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2026-05-22 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 22404 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 2.41030000 | 2.41030000 | 购买 |
| 22405 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 2.38860000 | 2.38860000 | 购买 |
| 22406 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 2024-09-30 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 22407 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 2024-09-30 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 22408 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 2026-05-22 | 1.65590000 | 1.65590000 | 购买 |
| 22409 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 2026-05-22 | 1.64120000 | 1.64120000 | 购买 |
| 22410 | 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 2026-04-13 | 0.64930000 | 0.64930000 | 购买 |
| 22411 | 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 2026-04-13 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 22412 | 018253 | 平安利率债A | 2026-05-22 | 1.06120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 22413 | 018254 | 平安利率债C | 2026-05-22 | 1.05400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 22414 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2026-05-22 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 22415 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2026-05-22 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 22416 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2026-05-15 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 22417 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2026-05-22 | 1.34960000 | 1.34960000 | 购买 |
| 22418 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2026-05-22 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 22419 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 2026-05-22 | 3.85080000 | 3.85080000 | 购买 |
| 22420 | 018223 | 华安添荣中短债C | 2026-05-22 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |