| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22402 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2026-04-03 | 1.09290000 | 1.10890000 | 购买 |
| 22403 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 22404 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2026-04-03 | 1.08670000 | 1.10270000 | 购买 |
| 22405 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2026-04-03 | 0.91750000 | 0.91750000 | 购买 |
| 22406 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2026-04-03 | 0.90950000 | 0.90950000 | 购买 |
| 22407 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 22408 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 22409 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2026-04-03 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 22410 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2026-04-03 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 22411 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 22412 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2026-04-03 | 1.97190000 | 1.97190000 | 购买 |
| 22413 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2026-04-03 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 22414 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2026-04-03 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 22415 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.35900000 | 1.35900000 | 购买 |
| 22416 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.03410000 | 1.08210000 | 购买 |
| 22417 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 2026-04-03 | 1.31140000 | 1.31140000 | 购买 |
| 22418 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 2026-04-03 | 1.29650000 | 1.29650000 | 购买 |
| 22419 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2026-04-03 | 2.46530000 | 2.46530000 | 购买 |
| 22420 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2026-04-03 | 1.40670000 | 1.67670000 | 购买 |