| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22421 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.65880000 | 购买 |
| 22422 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 2025-12-25 | 0.96130000 | 1.12470000 | 购买 |
| 22423 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 2025-12-25 | 0.94580000 | 1.10920000 | 购买 |
| 22424 | 017914 | 国金鑫瑞灵活C | 2024-05-21 | 0.66880000 | 0.66880000 | 购买 |
| 22425 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2026-09-30 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 22426 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2026-09-30 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 22427 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 2026-09-30 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 22428 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 2026-09-30 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 22429 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 22430 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 22431 | 017114 | 浦银景气优选混合A | 2026-09-30 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 22432 | 017115 | 浦银景气优选混合C | 2026-09-30 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 22433 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-26 | 1.40310000 | 1.40310000 | 购买 |
| 22434 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-09-30 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 22435 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-09-30 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 22436 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-09-09 | 0.51900000 | 0.51900000 | 购买 |
| 22437 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-09-09 | 0.51650000 | 0.51650000 | 购买 |
| 22438 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-09-09 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 22439 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-09-09 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 22440 | 017898 | 海富通货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |