| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22421 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2026-05-22 | 1.02280000 | 1.09250000 | 购买 |
| 22422 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2026-05-22 | 1.02130000 | 1.08740000 | 购买 |
| 22423 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 2026-05-22 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 22424 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 2026-05-22 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 22425 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22426 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.56260000 | 1.56260000 | 购买 |
| 22427 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.54420000 | 1.54420000 | 购买 |
| 22428 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2026-05-20 | 1.08090000 | 1.09690000 | 购买 |
| 22429 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2026-05-22 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 22430 | 018322 | 人保民富债券A | 2026-02-06 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22431 | 018323 | 人保民富债券C | 2026-02-06 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 22432 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2026-05-22 | 2.28570000 | 2.28570000 | 购买 |
| 22433 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.30190000 | 1.30190000 | 购买 |
| 22434 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.28660000 | 1.28660000 | 购买 |
| 22435 | 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 2026-05-22 | 1.41370000 | 1.41370000 | 购买 |
| 22436 | 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 2026-05-22 | 1.39630000 | 1.39630000 | 购买 |
| 22437 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2026-05-22 | 1.01630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 22438 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 2026-05-22 | 2.40840000 | 2.40840000 | 购买 |
| 22439 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2026-05-22 | 4.43620000 | 4.43620000 | 购买 |
| 22440 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2026-05-22 | 1.40860000 | 1.40860000 | 购买 |