| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22421 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 22422 | 018357 | 工银货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22423 | 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 22424 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 22425 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2026-04-03 | 2.71830000 | 2.71830000 | 购买 |
| 22426 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.03080000 | 1.07580000 | 购买 |
| 22427 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 2026-04-03 | 1.24370000 | 1.24620000 | 购买 |
| 22428 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.22830000 | 1.22830000 | 购买 |
| 22429 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-04-01 | 1.21440000 | 1.21440000 | 购买 |
| 22430 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2026-04-02 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 22431 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2026-04-02 | 0.15510000 | 0.15510000 | 购买 |
| 22432 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2026-04-02 | 0.15510000 | 0.15510000 | 购买 |
| 22433 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2026-04-03 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 22434 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2026-04-03 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 22435 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.26160000 | 1.26160000 | 购买 |
| 22436 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 22437 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 22438 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 22439 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.87210000 | 0.87210000 | 购买 |
| 22440 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 2026-04-03 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |