| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22441 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2026-05-22 | 1.42890000 | 1.42890000 | 购买 |
| 22442 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2026-05-22 | 4.33710000 | 4.33710000 | 购买 |
| 22443 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2026-05-21 | 1.67140000 | 1.67140000 | 购买 |
| 22444 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.65630000 | 1.65630000 | 购买 |
| 22445 | 017120 | 华安添勤债券 | 2026-05-22 | 1.07070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 22446 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2026-05-22 | 2.26950000 | 2.26950000 | 购买 |
| 22447 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22448 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 2026-05-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22449 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 2026-05-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22450 | 018248 | 中欧致和混合A | 2026-05-22 | 0.88620000 | 0.88620000 | 购买 |
| 22451 | 018249 | 中欧致和混合C | 2026-05-22 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 22452 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 22453 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.00550000 | 1.06280000 | 购买 |
| 22454 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 2026-05-22 | 1.04470000 | 1.15820000 | 购买 |
| 22455 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 2026-05-22 | 1.03690000 | 1.15040000 | 购买 |
| 22456 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2026-05-22 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 22457 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2026-05-22 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 22458 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2026-05-22 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 22459 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.02040000 | 1.05540000 | 购买 |
| 22460 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.01580000 | 1.04680000 | 购买 |