| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22441 | 017899 | 海富通货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22442 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22443 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.80240000 | 1.80240000 | 购买 |
| 22444 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-29 | 1.51100000 | 1.51100000 | 购买 |
| 22445 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-05-15 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 22446 | 018152 | 长城核心优势混合C | 2026-09-30 | 1.35080000 | 1.35080000 | 购买 |
| 22447 | 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 2026-09-30 | 0.73680000 | 0.73680000 | 购买 |
| 22448 | 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-30 | 0.73060000 | 0.73060000 | 购买 |
| 22449 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2026-09-30 | 1.34020000 | 1.36330000 | 购买 |
| 22450 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2026-09-30 | 1.31750000 | 1.34050000 | 购买 |
| 22451 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.55540000 | 0.55540000 | 购买 |
| 22452 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.55160000 | 0.55160000 | 购买 |
| 22453 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2026-09-30 | 1.30800000 | 1.30800000 | 购买 |
| 22454 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2026-09-30 | 1.29050000 | 1.29050000 | 购买 |
| 22455 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2026-09-30 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 22456 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2026-09-30 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 22457 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2026-09-30 | 1.14240000 | 1.19380000 | 购买 |
| 22458 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02800000 | 1.16900000 | 购买 |
| 22459 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 22460 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |