| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22441 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 2026-04-03 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 22442 | 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.21210000 | 1.21210000 | 购买 |
| 22443 | 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 22444 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2026-04-03 | 2.64530000 | 2.64530000 | 购买 |
| 22445 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2026-04-03 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 22446 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2026-04-03 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 22447 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2026-04-03 | 1.48700000 | 1.48700000 | 购买 |
| 22448 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2026-04-03 | 2.05940000 | 2.05940000 | 购买 |
| 22449 | 017751 | 长城创新成长混合A | 2026-04-03 | 1.34340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 22450 | 017752 | 长城创新成长混合C | 2026-04-03 | 1.32040000 | 1.32040000 | 购买 |
| 22451 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.21400000 | 1.21400000 | 购买 |
| 22452 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 22453 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 22454 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 22455 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 0.77800000 | 0.77800000 | 购买 |
| 22456 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 0.76930000 | 0.76930000 | 购买 |
| 22457 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2026-04-03 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 22458 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2026-04-03 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 22459 | 018367 | 工银薪金货币C | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22460 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2026-04-03 | 2.74840000 | 2.74840000 | 购买 |