| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22461 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 22462 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22463 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 2026-09-30 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 22464 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 2026-09-30 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 22465 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 2026-03-30 | 0.67050000 | 0.67050000 | 购买 |
| 22466 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 2026-03-30 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 22467 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2026-09-30 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 22468 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2026-09-30 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 22469 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 22470 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 22471 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2025-12-02 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 22472 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2025-12-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22473 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 2026-09-30 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 22474 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 22475 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.13050000 | 1.19920000 | 购买 |
| 22476 | 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 22477 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 22478 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 22479 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2026-09-30 | 2.28380000 | 2.28380000 | 购买 |
| 22480 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.53420000 | 1.53420000 | 购买 |