| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22461 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2026-04-03 | 1.94060000 | 1.94060000 | 购买 |
| 22462 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2026-04-03 | 1.89330000 | 1.89330000 | 购买 |
| 22463 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 22464 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 22465 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2026-04-03 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 22466 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2026-04-03 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 22467 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2026-04-03 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 22468 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2026-04-03 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 22469 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 22470 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 22471 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 22472 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 22473 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2026-04-03 | 1.63040000 | 1.71040000 | 购买 |
| 22474 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2026-04-03 | 1.59280000 | 1.67100000 | 购买 |
| 22475 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 22476 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.24350000 | 1.24350000 | 购买 |
| 22477 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 22478 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 22479 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2026-04-03 | 1.48060000 | 1.48060000 | 购买 |
| 22480 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2026-04-03 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |