| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22461 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22462 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2026-05-22 | 1.09980000 | 1.11580000 | 购买 |
| 22463 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 22464 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2026-05-22 | 1.09320000 | 1.10920000 | 购买 |
| 22465 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2026-05-22 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 22466 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2026-05-22 | 0.93130000 | 0.93130000 | 购买 |
| 22467 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 22468 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 22469 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2026-05-22 | 1.23260000 | 1.23260000 | 购买 |
| 22470 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2026-05-22 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 22471 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 22472 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2026-05-22 | 2.67150000 | 2.67150000 | 购买 |
| 22473 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2026-05-18 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 22474 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2026-05-18 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 22475 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-20 | 1.45810000 | 1.45810000 | 购买 |
| 22476 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.03910000 | 1.08710000 | 购买 |
| 22477 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 2026-05-22 | 1.49660000 | 1.49660000 | 购买 |
| 22478 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 2026-05-22 | 1.47890000 | 1.47890000 | 购买 |
| 22479 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2026-05-22 | 2.45830000 | 2.45830000 | 购买 |
| 22480 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2026-05-22 | 1.33300000 | 1.60300000 | 购买 |