| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 2026-09-30 | 1.24320000 | 1.24320000 | 购买 |
| 22482 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.50250000 | 1.50250000 | 购买 |
| 22483 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2026-04-13 | 0.82810000 | 0.82810000 | 购买 |
| 22484 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2026-04-13 | 0.80450000 | 0.80450000 | 购买 |
| 22485 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2026-09-30 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 22486 | 018213 | 兴银稳惠180天持有混合C | 2026-09-30 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 22487 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2026-09-30 | 1.52740000 | 1.52740000 | 购买 |
| 22488 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2026-09-30 | 1.50660000 | 1.50660000 | 购买 |
| 22489 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2026-09-30 | 0.88020000 | 0.88020000 | 购买 |
| 22490 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2026-09-30 | 0.86430000 | 0.86430000 | 购买 |
| 22491 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 22492 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.07380000 | 购买 |
| 22493 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.06460000 | 购买 |
| 22494 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2026-09-30 | 1.25070000 | 1.25070000 | 购买 |
| 22495 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 22496 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-29 | 0.89760000 | 1.12960000 | 购买 |
| 22497 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-29 | 0.88440000 | 1.11640000 | 购买 |
| 22498 | 018225 | 大成策略回报混合C | 2026-09-30 | 1.14410000 | 1.45180000 | 购买 |
| 22499 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2026-09-30 | 0.88200000 | 0.88200000 | 购买 |
| 22500 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2026-09-30 | 0.87000000 | 0.87000000 | 购买 |