| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 22482 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2026-04-03 | 3.25450000 | 3.25450000 | 购买 |
| 22483 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.69900000 | 2.69900000 | 购买 |
| 22484 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2026-04-03 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 22485 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2026-04-03 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 22486 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2026-04-03 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 22487 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2026-04-03 | 2.53380000 | 2.53380000 | 购买 |
| 22488 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2026-04-03 | 2.49050000 | 2.49050000 | 购买 |
| 22489 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2026-04-03 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 22490 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2026-04-03 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 22491 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2026-04-03 | 1.77390000 | 1.77390000 | 购买 |
| 22492 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2026-04-03 | 1.75170000 | 1.75170000 | 购买 |
| 22493 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.30260000 | 1.30260000 | 购买 |
| 22494 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.29170000 | 1.29170000 | 购买 |
| 22495 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 22496 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.25610000 | 1.25610000 | 购买 |
| 22497 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 2024-06-03 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22498 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2026-03-17 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22499 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2026-03-17 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 22500 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 2024-06-03 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |