| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 22482 | 018357 | 工银货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22483 | 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 22484 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 22485 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2026-05-22 | 3.08230000 | 3.08230000 | 购买 |
| 22486 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.03460000 | 1.07960000 | 购买 |
| 22487 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 2026-05-22 | 1.33930000 | 1.34180000 | 购买 |
| 22488 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.46780000 | 1.46780000 | 购买 |
| 22489 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.45040000 | 1.45040000 | 购买 |
| 22490 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2026-05-21 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 22491 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2026-05-21 | 0.15550000 | 0.15550000 | 购买 |
| 22492 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2026-05-21 | 0.15550000 | 0.15550000 | 购买 |
| 22493 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2026-05-22 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 22494 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2026-05-22 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 22495 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.37970000 | 1.37970000 | 购买 |
| 22496 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.44830000 | 1.44830000 | 购买 |
| 22497 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.43550000 | 1.43550000 | 购买 |
| 22498 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2026-05-22 | 0.82660000 | 0.82660000 | 购买 |
| 22499 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2026-05-22 | 0.81190000 | 0.81190000 | 购买 |
| 22500 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 2026-05-22 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |