| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 2026-05-22 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 22502 | 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.34340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 22503 | 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.33700000 | 1.33700000 | 购买 |
| 22504 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2026-05-22 | 3.23180000 | 3.23180000 | 购买 |
| 22505 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2026-05-22 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 22506 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2026-05-22 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 22507 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2026-05-22 | 1.60980000 | 1.60980000 | 购买 |
| 22508 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2026-05-22 | 2.43600000 | 2.43600000 | 购买 |
| 22509 | 017751 | 长城创新成长混合A | 2026-05-22 | 1.82330000 | 1.82330000 | 购买 |
| 22510 | 017752 | 长城创新成长混合C | 2026-05-22 | 1.79090000 | 1.79090000 | 购买 |
| 22511 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.38040000 | 1.38040000 | 购买 |
| 22512 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.36420000 | 1.36420000 | 购买 |
| 22513 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 22514 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 22515 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.82260000 | 0.82260000 | 购买 |
| 22516 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.81300000 | 0.81300000 | 购买 |
| 22517 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2026-05-15 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 22518 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2026-05-15 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 22519 | 018367 | 工银薪金货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22520 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2026-05-22 | 2.96770000 | 2.96770000 | 购买 |