| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2026-09-30 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 22502 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2026-09-30 | 1.21110000 | 1.21110000 | 购买 |
| 22503 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2026-09-30 | 1.39780000 | 1.39780000 | 购买 |
| 22504 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2026-09-30 | 1.06560000 | 1.09050000 | 购买 |
| 22505 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2026-09-30 | 1.05980000 | 1.08130000 | 购买 |
| 22506 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.09610000 | 1.14000000 | 购买 |
| 22507 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.09040000 | 1.13250000 | 购买 |
| 22508 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2026-07-27 | 1.01980000 | 1.11880000 | 购买 |
| 22509 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2026-09-30 | 2.56780000 | 2.56780000 | 购买 |
| 22510 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.83930000 | 0.83930000 | 购买 |
| 22511 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.20530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 22512 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.82510000 | 0.82510000 | 购买 |
| 22513 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 22514 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2026-09-30 | 1.01740000 | 1.12040000 | 购买 |
| 22515 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2026-09-30 | 1.01660000 | 1.11320000 | 购买 |
| 22516 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2026-09-30 | 1.78300000 | 1.78300000 | 购买 |
| 22517 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2026-09-30 | 1.75350000 | 1.75350000 | 购买 |
| 22518 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 22519 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.06230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 22520 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.85730000 | 1.85730000 | 购买 |