| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 22502 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 22503 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 22504 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 22505 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 22506 | 018390 | 国富中国收益混合C | 2026-04-03 | 1.34410000 | 1.34410000 | 购买 |
| 22507 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2026-04-03 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 22508 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2026-04-03 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 22509 | 017475 | 广发集轩债券A | 2026-04-03 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 22510 | 017476 | 广发集轩债券C | 2026-04-03 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 22511 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2026-04-03 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 22512 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2026-04-03 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 22513 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2025-11-18 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22514 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2025-11-18 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 22515 | 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2026-04-03 | 1.54520000 | 1.54520000 | 购买 |
| 22516 | 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2026-04-03 | 1.53650000 | 1.53650000 | 购买 |
| 22517 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2025-12-19 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 22518 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2025-12-19 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 22519 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 2026-04-03 | 1.26680000 | 1.26680000 | 购买 |
| 22520 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |