| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22521 | 018190 | 东财产业智选混合发起式A | 2026-04-07 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 22522 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.83250000 | 1.83250000 | 购买 |
| 22523 | 018191 | 东财产业智选混合发起式C | 2026-04-07 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 22524 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 22525 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 22526 | 018216 | 长城久恒混合C | 2026-09-30 | 2.41790000 | 2.41790000 | 购买 |
| 22527 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2026-09-30 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 22528 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2026-09-30 | 1.24010000 | 1.24010000 | 购买 |
| 22529 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.15900000 | 1.19300000 | 购买 |
| 22530 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.15660000 | 1.19060000 | 购买 |
| 22531 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2026-09-30 | 1.14800000 | 1.78800000 | 购买 |
| 22532 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2026-09-30 | 1.23500000 | 1.79100000 | 购买 |
| 22533 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.10810000 | 1.14480000 | 购买 |
| 22534 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2026-09-30 | 3.19700000 | 3.19700000 | 购买 |
| 22535 | 018187 | 富国裕利债券E | 2026-09-30 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 22536 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 2026-09-30 | 2.10220000 | 2.10220000 | 购买 |
| 22537 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 2026-09-30 | 2.05980000 | 2.05980000 | 购买 |
| 22538 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 22539 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 22540 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2026-09-30 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |