| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22521 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2026-05-22 | 2.76700000 | 2.76700000 | 购买 |
| 22522 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2026-05-22 | 2.69730000 | 2.69730000 | 购买 |
| 22523 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 22524 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 22525 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2026-05-22 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 22526 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2026-05-22 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 22527 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2026-05-22 | 1.48370000 | 1.48370000 | 购买 |
| 22528 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2026-05-22 | 1.44650000 | 1.44650000 | 购买 |
| 22529 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 22530 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.17930000 | 1.17930000 | 购买 |
| 22531 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 22532 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-05-20 | 1.17510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 22533 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2026-05-22 | 1.50960000 | 1.58960000 | 购买 |
| 22534 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2026-05-22 | 1.47320000 | 1.55140000 | 购买 |
| 22535 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.41920000 | 1.41920000 | 购买 |
| 22536 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.40310000 | 1.40310000 | 购买 |
| 22537 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.18120000 | 1.18120000 | 购买 |
| 22538 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 22539 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2026-05-22 | 2.03680000 | 2.03680000 | 购买 |
| 22540 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2026-05-22 | 2.01290000 | 2.01290000 | 购买 |