| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22521 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2026-04-03 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 22522 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2026-04-03 | 1.05500000 | 1.30500000 | 购买 |
| 22523 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2026-04-03 | 2.03080000 | 2.03080000 | 购买 |
| 22524 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2026-04-03 | 2.00840000 | 2.00840000 | 购买 |
| 22525 | 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 22526 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 2026-04-03 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 22527 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 2026-04-03 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 22528 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.06480000 | 1.06560000 | 购买 |
| 22529 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2026-04-03 | 1.03940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 22530 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2026-04-03 | 1.03200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 22531 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2026-04-03 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 22532 | 017480 | 广发医药精选股票C | 2026-04-03 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 22533 | 012231 | 华安沣信债券A | 2026-04-03 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 22534 | 012232 | 华安沣信债券C | 2026-04-03 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 22535 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 2026-04-03 | 1.04180000 | 1.10580000 | 购买 |
| 22536 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 2026-04-03 | 1.03930000 | 1.10230000 | 购买 |
| 22537 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 22538 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 22539 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2026-04-03 | 1.37700000 | 1.37700000 | 购买 |
| 22540 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2026-04-03 | 1.54160000 | 1.64700000 | 购买 |