| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22541 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.65440000 | 1.65440000 | 购买 |
| 22542 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2026-05-22 | 2.97140000 | 2.97140000 | 购买 |
| 22543 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2026-05-22 | 3.46100000 | 3.46100000 | 购买 |
| 22544 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2026-05-22 | 1.34400000 | 1.34400000 | 购买 |
| 22545 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2026-05-22 | 1.32070000 | 1.32070000 | 购买 |
| 22546 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2026-05-22 | 1.22070000 | 1.22070000 | 购买 |
| 22547 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2026-05-22 | 3.74820000 | 3.74820000 | 购买 |
| 22548 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2026-05-22 | 3.68120000 | 3.68120000 | 购买 |
| 22549 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2026-05-22 | 1.20620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 22550 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2026-05-22 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |
| 22551 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2026-05-22 | 1.72880000 | 1.72880000 | 购买 |
| 22552 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2026-05-22 | 1.70570000 | 1.70570000 | 购买 |
| 22553 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-05-22 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 22554 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-05-22 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 22555 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 22556 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.41490000 | 1.41490000 | 购买 |
| 22557 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 2024-06-03 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22558 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2026-03-17 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22559 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2026-03-17 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 22560 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 2024-06-03 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |