| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22541 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2026-09-30 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 22542 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2026-07-10 | 1.41810000 | 1.41810000 | 购买 |
| 22543 | 017699 | 广发景泰债券A | 2026-09-30 | 1.02630000 | 1.11140000 | 购买 |
| 22544 | 017700 | 广发景泰债券C | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.10770000 | 购买 |
| 22545 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02580000 | 1.11480000 | 购买 |
| 22546 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2026-09-30 | 1.03000000 | 1.05620000 | 购买 |
| 22547 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 2026-09-30 | 1.03750000 | 1.09630000 | 购买 |
| 22548 | 016960 | 财通资管睿安债券C | 2026-09-30 | 1.03380000 | 1.08960000 | 购买 |
| 22549 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2026-09-30 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 22550 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2026-09-30 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 22551 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 22552 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 22553 | 018196 | 兴全恒远债券A | 2026-09-30 | 1.05420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 22554 | 018197 | 兴全恒远债券C | 2026-09-30 | 1.06950000 | 1.11150000 | 购买 |
| 22555 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.14200000 | 1.14200000 | 购买 |
| 22556 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 22557 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 22558 | 018259 | 永赢竞争力精选混合C | 2023-04-21 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 22559 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 22560 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |