| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22541 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2026-04-03 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 22542 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2026-04-03 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 22543 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2026-04-03 | 1.06430000 | 1.08520000 | 购买 |
| 22544 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2026-04-03 | 1.01520000 | 1.06820000 | 购买 |
| 22545 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2026-04-03 | 1.02510000 | 1.06910000 | 购买 |
| 22546 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-03 | 1.03530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 22547 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2026-04-03 | 1.01210000 | 1.06060000 | 购买 |
| 22548 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-03 | 1.03180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 22549 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2026-04-03 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 22550 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.04030000 | 1.08270000 | 购买 |
| 22551 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2026-04-03 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 22552 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-11-20 | 1.05840000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22553 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-11-20 | 1.05360000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22554 | 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 2026-04-03 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 22555 | 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 2026-04-03 | 1.45720000 | 1.45720000 | 购买 |
| 22556 | 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2026-04-03 | 1.58630000 | 1.58630000 | 购买 |
| 22557 | 018500 | 兴银收益增强C | 2026-04-03 | 1.42100000 | 1.59420000 | 购买 |
| 22558 | 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2026-04-03 | 1.56830000 | 1.56830000 | 购买 |
| 22559 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 22560 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.00370000 | 1.07910000 | 购买 |