| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.37980000 | 1.37980000 | 购买 |
| 22562 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 22563 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 22564 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2026-05-22 | 0.93010000 | 0.93010000 | 购买 |
| 22565 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2026-05-22 | 0.92900000 | 0.92900000 | 购买 |
| 22566 | 018390 | 国富中国收益混合C | 2026-05-22 | 1.49930000 | 1.49930000 | 购买 |
| 22567 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2026-05-22 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |
| 22568 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2026-05-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 22569 | 017475 | 广发集轩债券A | 2026-05-22 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 22570 | 017476 | 广发集轩债券C | 2026-05-22 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 22571 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2026-05-22 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 22572 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2026-05-22 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 22573 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2025-11-18 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22574 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2025-11-18 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 22575 | 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2026-05-22 | 2.24280000 | 2.24280000 | 购买 |
| 22576 | 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2026-05-22 | 2.22960000 | 2.22960000 | 购买 |
| 22577 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2025-12-19 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 22578 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2025-12-19 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 22579 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 2026-05-22 | 1.30700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 22580 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2026-05-22 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |