| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 22562 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 22563 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 2026-04-03 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 22564 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2026-04-03 | 1.46070000 | 1.46070000 | 购买 |
| 22565 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 2026-04-03 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 22566 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2026-04-03 | 1.43030000 | 1.43030000 | 购买 |
| 22567 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22568 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22569 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2026-04-03 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 22570 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2026-04-03 | 1.03820000 | 1.13920000 | 购买 |
| 22571 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 22572 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 22573 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2026-04-03 | 1.40410000 | 1.40410000 | 购买 |
| 22574 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2026-04-03 | 1.38830000 | 1.38830000 | 购买 |
| 22575 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2026-04-03 | 2.01380000 | 2.18680000 | 购买 |
| 22576 | 018346 | 长信长金通货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22577 | 018349 | 长信长金通货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22578 | 017269 | 兴全货币E | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22579 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2026-04-03 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 22580 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2026-04-03 | 0.40720000 | 0.40720000 | 购买 |