| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 2.73100000 | 2.73100000 | 购买 |
| 22562 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 2.68050000 | 2.68050000 | 购买 |
| 22563 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2026-09-30 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 22564 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07290000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22565 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 22566 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 22567 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 22568 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 22569 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2026-04-14 | 1.70950000 | 1.70950000 | 购买 |
| 22570 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2026-04-14 | 2.06270000 | 2.06270000 | 购买 |
| 22571 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2026-09-30 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 22572 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2026-09-30 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 22573 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2026-09-30 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 22574 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2026-09-30 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 22575 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.83170000 | 1.83170000 | 购买 |
| 22576 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.81330000 | 1.81330000 | 购买 |
| 22577 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 2024-09-30 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 22578 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 2024-09-30 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 22579 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 2026-09-30 | 1.47210000 | 1.47210000 | 购买 |
| 22580 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 2026-09-30 | 1.45740000 | 1.45740000 | 购买 |