| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 510510 | 广发中证500ETF | 2026-04-03 | 2.39990000 | 2.39990000 | 购买 |
| 2242 | 150123 | 建信央视财经50指数A | 2020-12-30 | 1.05980000 | 1.50390000 | 购买 |
| 2243 | 150124 | 建信央视财经50指数B | 2020-12-30 | 1.44220000 | 3.41740000 | 购买 |
| 2244 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2026-04-02 | 1.65510000 | 8.27550000 | 购买 |
| 2245 | 510650 | 华夏金融ETF | 2026-04-03 | 2.78780000 | 2.78780000 | 购买 |
| 2246 | 510630 | 华夏消费ETF | 2026-04-03 | 0.87210000 | 3.48840000 | 购买 |
| 2247 | 510660 | 华夏医药ETF | 2026-04-03 | 2.39230000 | 2.39230000 | 购买 |
| 2248 | 510620 | 华夏材料ETF | 2016-03-28 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 2249 | 510610 | 华夏能源ETF | 2016-03-28 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 2250 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-05-08 | 1.13000000 | 1.17900000 | 购买 |
| 2251 | 150102 | 长信利众分级债B | 2016-02-03 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 2252 | 511880 | 银华日利 | 2026-04-03 | 100.32670000 | 133.59410000 | 购买 |
| 2253 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2026-04-03 | 4.47490000 | 2.06340000 | 购买 |
| 2254 | 150128 | 工银增B | 2016-03-04 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 2255 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2026-04-03 | 3.49200000 | 3.49200000 | 购买 |
| 2256 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.16220000 | 1.27060000 | 购买 |
| 2257 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 2016-01-07 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 2258 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2026-04-03 | 140.43900000 | 1.44400000 | 购买 |
| 2259 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 2026-04-03 | 4.30620000 | 2.28280000 | 购买 |
| 2260 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2026-04-03 | 3.02140000 | 2.49720000 | 购买 |