| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22581 | 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 2026-04-13 | 0.64930000 | 0.64930000 | 购买 |
| 22582 | 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 2026-04-13 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 22583 | 018253 | 平安利率债A | 2026-09-30 | 1.07070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 22584 | 018254 | 平安利率债C | 2026-09-30 | 1.06230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 22585 | 017174 | 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 22586 | 017175 | 天弘国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 22587 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2026-05-15 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 22588 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2026-09-30 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 22589 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2026-09-30 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 22590 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 2026-09-30 | 3.38430000 | 3.38430000 | 购买 |
| 22591 | 018223 | 华安添荣中短债C | 2026-09-30 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 22592 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2026-09-30 | 1.00870000 | 1.10440000 | 购买 |
| 22593 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2026-09-30 | 1.00540000 | 1.09750000 | 购买 |
| 22594 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 2026-05-22 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 22595 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 2026-05-22 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 22596 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22597 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-02 | 1.55010000 | 1.55010000 | 购买 |
| 22598 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-02 | 1.53160000 | 1.53160000 | 购买 |
| 22599 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07140000 | 1.10170000 | 购买 |
| 22600 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2026-09-30 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |