| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22581 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2026-05-22 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 22582 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2026-05-22 | 1.05650000 | 1.30650000 | 购买 |
| 22583 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2026-05-22 | 2.93310000 | 2.93310000 | 购买 |
| 22584 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2026-05-22 | 2.89920000 | 2.89920000 | 购买 |
| 22585 | 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-08 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 22586 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 2026-05-22 | 1.31450000 | 1.31450000 | 购买 |
| 22587 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 2026-05-22 | 1.29910000 | 1.29910000 | 购买 |
| 22588 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.06980000 | 1.07060000 | 购买 |
| 22589 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2026-05-22 | 1.04320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 22590 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2026-05-22 | 1.03550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 22591 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2026-05-22 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 22592 | 017480 | 广发医药精选股票C | 2026-05-22 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 22593 | 012231 | 华安沣信债券A | 2026-05-22 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 22594 | 012232 | 华安沣信债券C | 2026-05-22 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 22595 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 2026-05-22 | 1.04440000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22596 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 2026-05-22 | 1.04170000 | 1.10470000 | 购买 |
| 22597 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 22598 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 22599 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2026-05-22 | 1.38280000 | 1.38280000 | 购买 |
| 22600 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2026-05-22 | 1.54860000 | 1.66020000 | 购买 |