| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2026-05-22 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 22602 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2026-05-22 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 22603 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2026-05-22 | 1.06940000 | 1.09030000 | 购买 |
| 22604 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2026-05-22 | 1.02050000 | 1.07350000 | 购买 |
| 22605 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2026-05-22 | 1.03020000 | 1.07420000 | 购买 |
| 22606 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-05-22 | 1.04010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 22607 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2026-05-22 | 1.01370000 | 1.06220000 | 购买 |
| 22608 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-05-22 | 1.03670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 22609 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2026-05-22 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 22610 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.04570000 | 1.08810000 | 购买 |
| 22611 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2026-05-22 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 22612 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-11-20 | 1.05840000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22613 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-11-20 | 1.05360000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22614 | 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 2026-05-15 | 1.59820000 | 1.59820000 | 购买 |
| 22615 | 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 2026-05-15 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 22616 | 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2026-05-22 | 2.26240000 | 2.26240000 | 购买 |
| 22617 | 018500 | 兴银收益增强C | 2026-05-22 | 1.43300000 | 1.60620000 | 购买 |
| 22618 | 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2026-05-22 | 2.23560000 | 2.23560000 | 购买 |
| 22619 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.25850000 | 1.25850000 | 购买 |
| 22620 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.00940000 | 1.08480000 | 购买 |