| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601 | 018322 | 人保民富债券A | 2026-02-06 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22602 | 018323 | 人保民富债券C | 2026-02-06 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 22603 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2026-09-30 | 2.14320000 | 2.14320000 | 购买 |
| 22604 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.96430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 22605 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.95000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 22606 | 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.33830000 | 1.33830000 | 购买 |
| 22607 | 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |
| 22608 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.00350000 | 1.08390000 | 购买 |
| 22609 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 2026-09-30 | 2.24990000 | 2.24990000 | 购买 |
| 22610 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 4.51300000 | 4.51300000 | 购买 |
| 22611 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2026-09-30 | 0.94620000 | 0.94620000 | 购买 |
| 22612 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2026-09-30 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 22613 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 4.39970000 | 4.39970000 | 购买 |
| 22614 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2026-09-29 | 1.70000000 | 1.70000000 | 购买 |
| 22615 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-29 | 1.68290000 | 1.68290000 | 购买 |
| 22616 | 017120 | 华安添勤债券 | 2026-09-30 | 1.08460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 22617 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2026-09-30 | 1.99410000 | 1.99410000 | 购买 |
| 22618 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22619 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22620 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |