| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22621 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2026-04-03 | 1.15070000 | 1.45470000 | 购买 |
| 22622 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2026-04-03 | 1.03300000 | 1.43800000 | 购买 |
| 22623 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-20 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22624 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-20 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 22625 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-03 | 1.00930000 | 1.08720000 | 购买 |
| 22626 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-03 | 1.01410000 | 1.09240000 | 购买 |
| 22627 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2026-04-03 | 1.03800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 22628 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.58090000 | 1.58090000 | 购买 |
| 22629 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2026-04-03 | 2.49900000 | 2.49900000 | 购买 |
| 22630 | 017943 | 中银如意宝货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22631 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2026-04-03 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 22632 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2026-04-03 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 22633 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-02 | 0.21770000 | 0.21770000 | 购买 |
| 22634 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.46520000 | 1.54020000 | 购买 |
| 22635 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2026-04-03 | 1.67790000 | 1.67790000 | 购买 |
| 22636 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.42500000 | 2.42500000 | 购买 |
| 22637 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 22638 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2026-04-03 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 22639 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2026-04-03 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 22640 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |