| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22621 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 22622 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 22623 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 2026-05-22 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 22624 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2026-05-22 | 1.83410000 | 1.83410000 | 购买 |
| 22625 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 2026-05-22 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22626 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2026-05-22 | 1.79400000 | 1.79400000 | 购买 |
| 22627 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22628 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22629 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2026-05-22 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 22630 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2026-05-22 | 1.03490000 | 1.13590000 | 购买 |
| 22631 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 22632 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 22633 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2026-05-22 | 1.59600000 | 1.59600000 | 购买 |
| 22634 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2026-05-22 | 1.57720000 | 1.57720000 | 购买 |
| 22635 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2026-05-22 | 1.99940000 | 2.17240000 | 购买 |
| 22636 | 018346 | 长信长金通货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22637 | 018349 | 长信长金通货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22638 | 017269 | 兴全货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22639 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 22640 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2026-05-22 | 0.41220000 | 0.41220000 | 购买 |