| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22621 | 018248 | 中欧致和混合A | 2026-09-30 | 0.61400000 | 0.61400000 | 购买 |
| 22622 | 018249 | 中欧致和混合C | 2026-09-30 | 0.59770000 | 0.59770000 | 购买 |
| 22623 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.06480000 | 1.10980000 | 购买 |
| 22624 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.08010000 | 购买 |
| 22625 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 2026-09-30 | 1.05870000 | 1.17220000 | 购买 |
| 22626 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 2026-09-30 | 1.05010000 | 1.16360000 | 购买 |
| 22627 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2026-09-30 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |
| 22628 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2026-09-30 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 22629 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2026-09-30 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 22630 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 22631 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.01930000 | 1.05530000 | 购买 |
| 22632 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22633 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2026-09-30 | 1.07740000 | 1.12690000 | 购买 |
| 22634 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 22635 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2026-09-30 | 1.06990000 | 1.11940000 | 购买 |
| 22636 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2026-05-25 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 22637 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2026-05-25 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 22638 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 22639 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 22640 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2026-09-30 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |