| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22641 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 22642 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2026-05-22 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |
| 22643 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2026-05-15 | 1.52140000 | 1.52140000 | 购买 |
| 22644 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2026-05-15 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 22645 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.02450000 | 1.06370000 | 购买 |
| 22646 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2026-05-22 | 1.23080000 | 1.23080000 | 购买 |
| 22647 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2026-05-22 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 22648 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 22649 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 22650 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 22651 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 22652 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 22653 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 22654 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2026-05-22 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 22655 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 2026-05-22 | 1.47850000 | 1.47850000 | 购买 |
| 22656 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 2026-05-22 | 1.45290000 | 1.45290000 | 购买 |
| 22657 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 2.24940000 | 2.24940000 | 购买 |
| 22658 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 2.22970000 | 2.22970000 | 购买 |
| 22659 | 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 2026-05-22 | 0.71280000 | 0.71280000 | 购买 |
| 22660 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2026-05-22 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |