| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22641 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22642 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 22643 | 018408 | 南方现金增利货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22644 | 018591 | 博时中证银行指数C | 2026-04-03 | 1.76840000 | 1.76840000 | 购买 |
| 22645 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2026-04-03 | 2.27680000 | 2.27680000 | 购买 |
| 22646 | 018599 | 交银天利宝货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22647 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2026-04-03 | 1.08750000 | 1.10780000 | 购买 |
| 22648 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2026-04-03 | 1.09980000 | 1.12010000 | 购买 |
| 22649 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.49480000 | 1.49480000 | 购买 |
| 22650 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.47050000 | 1.47050000 | 购买 |
| 22651 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2026-04-01 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 22652 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 22653 | 018597 | 兴全招益债券A | 2026-04-03 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 22654 | 018598 | 兴全招益债券C | 2026-04-03 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 22655 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |
| 22656 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.25110000 | 1.25110000 | 购买 |
| 22657 | 018501 | 光大保德信中国制造混合C | 2026-04-03 | 2.37000000 | 2.37000000 | 购买 |
| 22658 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2026-04-03 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 22659 | 018581 | 中银纯债债券D | 2026-04-03 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 22660 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 2026-04-03 | 4.23850000 | 4.23850000 | 购买 |