| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22641 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2026-09-30 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 22642 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-24 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 22643 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2026-09-30 | 2.42500000 | 2.42500000 | 购买 |
| 22644 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2026-05-18 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 22645 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2026-05-18 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 22646 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-09 | 1.41120000 | 1.41120000 | 购买 |
| 22647 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.01210000 | 1.09840000 | 购买 |
| 22648 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 2026-05-25 | 1.50980000 | 1.50980000 | 购买 |
| 22649 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 2026-05-25 | 1.49180000 | 1.49180000 | 购买 |
| 22650 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2026-09-30 | 2.31330000 | 2.31330000 | 购买 |
| 22651 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2026-09-30 | 1.12210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 22652 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-22 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 22653 | 018357 | 工银货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22654 | 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 22655 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 22656 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2026-09-30 | 2.84930000 | 2.84930000 | 购买 |
| 22657 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04270000 | 1.08770000 | 购买 |
| 22658 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 2026-09-30 | 1.31910000 | 1.32160000 | 购买 |
| 22659 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-22 | 1.45960000 | 1.45960000 | 购买 |
| 22660 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-22 | 1.44220000 | 1.44220000 | 购买 |