| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2026-09-29 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 22662 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2026-09-29 | 0.15580000 | 0.15580000 | 购买 |
| 22663 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2026-09-29 | 0.15580000 | 0.15580000 | 购买 |
| 22664 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2026-07-13 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 22665 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2026-07-13 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 22666 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-18 | 1.39090000 | 1.39090000 | 购买 |
| 22667 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 22668 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 22669 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 22670 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.75000000 | 0.75000000 | 购买 |
| 22671 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 2026-09-30 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 22672 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 2026-09-30 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 22673 | 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 22674 | 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.98340000 | 0.98340000 | 购买 |
| 22675 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2026-09-30 | 2.80160000 | 2.80160000 | 购买 |
| 22676 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2026-09-30 | 1.07680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 22677 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2026-09-30 | 1.06610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 22678 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2026-09-30 | 1.49770000 | 1.49770000 | 购买 |
| 22679 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2026-09-30 | 2.09300000 | 2.09300000 | 购买 |
| 22680 | 017751 | 长城创新成长混合A | 2026-09-30 | 1.40600000 | 1.40600000 | 购买 |