| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2026-05-22 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 22662 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.10340000 | 1.13090000 | 购买 |
| 22663 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.09110000 | 1.11860000 | 购买 |
| 22664 | 018454 | 大成互联网思维混合C | 2026-05-22 | 3.22920000 | 3.22920000 | 购买 |
| 22665 | 018324 | 金信民发货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22666 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A类 | 2026-05-22 | 1.61170000 | 1.61170000 | 购买 |
| 22667 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 2026-05-22 | 1.58250000 | 1.58250000 | 购买 |
| 22668 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2026-05-22 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 22669 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2026-05-22 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 22670 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2026-05-22 | 1.27000000 | 1.39400000 | 购买 |
| 22671 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.77000000 | 1.77000000 | 购买 |
| 22672 | 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.73860000 | 0.73860000 | 购买 |
| 22673 | 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.73460000 | 0.73460000 | 购买 |
| 22674 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 2026-05-22 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 22675 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2023-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 22676 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2026-05-22 | 3.17900000 | 3.17900000 | 购买 |
| 22677 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2026-05-22 | 1.58190000 | 2.22580000 | 购买 |
| 22678 | 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 2024-01-19 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 22679 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2026-05-22 | 1.33170000 | 1.33170000 | 购买 |
| 22680 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2026-05-22 | 1.32180000 | 1.32180000 | 购买 |