| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | 018559 | 广发景佳纯债 | 2026-04-03 | 1.02380000 | 1.06110000 | 购买 |
| 22662 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 22663 | 018461 | 大成积极成长混合C | 2026-04-03 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 22664 | 018457 | 大成价值增长混合C | 2026-04-03 | 0.78390000 | 0.78390000 | 购买 |
| 22665 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 2026-04-03 | 8.98400000 | 8.98400000 | 购买 |
| 22666 | 018350 | 万家欣优混合A | 2026-04-03 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 22667 | 018356 | 万家欣优混合C | 2026-04-03 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 22668 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.34780000 | 1.34780000 | 购买 |
| 22669 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.32570000 | 1.32570000 | 购买 |
| 22670 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 2026-04-03 | 1.44070000 | 1.44070000 | 购买 |
| 22671 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2026-04-03 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22672 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 2026-04-03 | 1.40910000 | 1.40910000 | 购买 |
| 22673 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2026-04-03 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 22674 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.19220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 22675 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.17930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 22676 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.59380000 | 1.59380000 | 购买 |
| 22677 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.57730000 | 1.57730000 | 购买 |
| 22678 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2026-04-02 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 22679 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 22680 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2026-04-03 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |